Microsoft 365 Créer budget et suivi de compte

Kel30 · 29 Juin 2021

Bonjour,
J'ai pour projet de faire mes comptes sur Excel, mais j'aimerais optimiser mon fichier afin d'avoir également un suivi par type de dépenses chaque mois.
Je vous joint mon prototype. J'aimerais que lorsque que je rentre une opération sur le mois, ça la comptabilise sur mon budget. J'ignore quelles formules mettres
Je ne sais pas si ma demande est claire... Je compte sur vous pour un coup de mains.
J'ai farfouiller sur le forum mais les fichiers proposés sont un peu compliqués à utiliser.
J'ai quelques connaissances sur excel.

Merci de m'avoir accorder du temps
Bonne journée

vgendron · 29 Juin 2021

Hello et bienvenu sur ce forum

en retour ton fichier avec quelques pistes:
1) il faut harmoniser et rendre cohérents tous les noms et item
==> dans ta feuille liste: donner un nom à la liste des dépenses possibles (voir gestionnaire de nom==> si tu ajoutes ou supprimes des items, la liste se mettra à jour toute seule)
je l'ai appelé "Type_Depenses"

2) Cette liste peut etre utilisée pour ne pouvoir saisir QUE des élements de cette liste
feuille Janvier ==> dans la colonne B: tu affectes une liste de validation (menu / validation des données)

3) dans ta feuille Budget: le tableau des depenses
Colonne 1: formule pour récuperer tous les éléments de dépenses (la liste "Type_Depenses")
puis une formule en B2 à tirer vers la droite et...

vgendron · 29 Juin 2021

Hello et bienvenu sur ce forum

en retour ton fichier avec quelques pistes:
1) il faut harmoniser et rendre cohérents tous les noms et item
==> dans ta feuille liste: donner un nom à la liste des dépenses possibles (voir gestionnaire de nom==> si tu ajoutes ou supprimes des items, la liste se mettra à jour toute seule)
je l'ai appelé "Type_Depenses"

2) Cette liste peut etre utilisée pour ne pouvoir saisir QUE des élements de cette liste
feuille Janvier ==> dans la colonne B: tu affectes une liste de validation (menu / validation des données)

3) dans ta feuille Budget: le tableau des depenses
Colonne 1: formule pour récuperer tous les éléments de dépenses (la liste "Type_Depenses")
puis une formule en B2 à tirer vers la droite et vers le bas pour récuperer les dépenses de chaque item pour le mois
==> impose que les onglets "mois" soient écrits exactement de la meme manière que dans ta ligne 1 du tableau
JANVIER est différent de Janvier
tout comme Février est différent de FEVRIER

ensuite, tu peux reproduire le meme tableau pour les recettes en prenant soin d'adapter les formules
Colonne A: il faudra adapter le "Ligne()-1"
formule B2 qu'il faudra adapter pour récuperer la colonne E au lieu de la colonne D

à ta dispo pour plus de renseignements

Hasco · 29 Juin 2021

Bonjour,

Dans le fichier ci-dessous vous verrez une formule qui ne tient compte que des débits du mois de janvier.
Par contre dans vos feuilles mensuelles, les items de la colonne 'Type' doivent être saisis comme dans votre colonne A de la feuille 'BUDBGET'.

Personnellement, si vous voulez que votre classeur soit efficace sans avoir à trop compliquer les formules, je vous suggère de vous faire un journal des entrées et sorties quotidiennes en un seul tableau, avec vos.

Tableau qui servirait à extraire toutes les informations idoines pour calcul ou présentations différentes de vos données.
Cette façon de faire vous permettrez très facilement d'avoir des statistiques sur une ou plusieurs années,
de les filtrer, grouper, calculer beaucoup plus aisément, et de présenter en un ou plusieurs autres tableaux vos données sans trop de difficulté.

Cordialement

Kel30 · 29 Juin 2021

@vgendron et @Roblochon , merci pour vos réponses aussi rapides.
Je regarde ça de plus près d'ici quelques jours, mais wahouh c'est exactement ça @vgendron .
J'aurais surement des questions ;-)

Encore merci.

vgendron · 29 Juin 2021

pour la formule en A2,
tu peux remplacer par celle-ci
=INDEX(type_Depenses;LIGNES($A$2:A2))

zebanx · 29 Juin 2021

Bonjour Kel30, Vgendron, Roblochon, le forum

@Kel30

Les solutions et l'expérience de Vgendron et de Roblochon sauront, avec ceux qui souhaitent apporter d'autres réponses éventuellement, répondre à votre besoin premier.

Je souhaitais toutefois apporter une petite pierre à l'édifice par rapport à votre phrase "afin d'avoir également un suivi par type de dépenses chaque mois."
Perso, j'ai besoin de contrôler les différences entre le réalisé et le budget (en KE). Mais sur une période plus longue à savoir 1 an.
J'utilise donc un tableau comme présenté ci-joint qui me permet d'avoir un template de suivi (enfin je trouve).
C'est complémentaire à la demande mais quand on évoque un suivi budgétaire, on en vient forcément à travailler sur un prévisionnel / réel.

Bonne soirée à tous
zebanx

Kel30 · 30 Juin 2021

zebanx à dit:
Bonjour Kel30, Vgendron, Roblochon, le forum

@Kel30

Les solutions et l'expérience de Vgendron et de Roblochon sauront, avec ceux qui souhaitent apporter d'autres réponses éventuellement, répondre à votre besoin premier.

Je souhaitais toutefois apporter une petite pierre à l'édifice par rapport à votre phrase "afin d'avoir également un suivi par type de dépenses chaque mois."
Perso, j'ai besoin de contrôler les différences entre le réalisé et le budget (en KE). Mais sur une période plus longue à savoir 1 an.
J'utilise donc un tableau comme présenté ci-joint qui me permet d'avoir un template de suivi (enfin je trouve).
C'est complémentaire à la demande mais quand on évoque un suivi budgétaire, on en vient forcément à travailler sur un prévisionnel / réel.

Bonne soirée à tous
zebanx

Bonjour,

Merci @zebanx , effectivement mais je pensait l'intégrer sur ma 1ère feuille. Mais là, vous m'avez fait tout le travail !
C'est vraiment top !
Je vais le remplir pour le mois de juillet, et si vous le permettez je reviendrais vers vous en cas de question supplémentaires.

Bonne journée,
et encore merci pour vos réponses à tous :-D

Kel30 · 6 Juillet 2021

Bonjour,
Par manque de temps, j'ai juste tester pour l'instant vos réponses. Et merci beaucoup ! ça fonctionne comme j'en rêvais.
J'ai combiner sur un même fichier la réponse de @vgendron pour le calcul et pour le suivi budgétaire la réponse de @zebanx .

Merci beaucoup pour votre aide, vous êtes top ! :-D
Bonne journée

Microsoft 365 Créer budget et suivi de compte

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