Microsoft 365 Powerquery - Faire un total cumulé par Compte/Année/Mois

GADENSEB · 11 Septembre 2023

Bonjour,
Je souhaiterais faire via powerquery, comme sur le TCD, une somme cumulée par Compte/Année/Mois.
Est-ce qu'il faut passer par un index?
Merci à vous
Bonne journée
Seb

merinos-BernardEtang · 11 Septembre 2023

Bonjour @GADENSEB ,

il existe des fonctions specificues pour le calcul selon de temps...

J'ai employé un calendrier permettant de faire commencer l'année fiscale un autre mois (6)
mais les mesures ne spécifient pas la date de debut d'année

Au plaisir,

Merinos

JFL_XLD · 11 Septembre 2023

Bonjour à tous !
Une autre approche Power Query (à adapter....)

VB:

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"COMPTE"}, Source, {"COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}})
in
    GroupBy

merinos-BernardEtang · 11 Septembre 2023

Tu peux aussi faire facilement des mesures de comparaisons (ici croissance )

GADENSEB · 11 Septembre 2023

Hello
Merci à tous des codes !!!
@JFL_Excel
Comment rajouter la notion d'année différente ?
J'avoue que je bloque .... j'ai changé deux année de 2023 en 2022

JFL_Excel à dit:

Bonjour à tous !
Une autre approche Power Query (à adapter....)

VB:

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"COMPTE"}, Source, {"COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}})
in
    GroupBy

Merci à vous
bonne soirée
Seb

JFL_XLD · 11 Septembre 2023

GADENSEB à dit:
Hello
Merci à tous des codes !!!
@JFL_Excel
Comment rajouter la notion d'année différente ?
J'avoue que je bloque .... j'ai changé deux année de 2023 en 2022

Merci à vous
bonne soirée
Seb

Comme ceci ?

PowerQuery:

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"ANNE", "COMPTE"}, Source, {"ANNE", "COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"ANNE", "COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"ANNE", Order.Ascending}, {"COMPTE", Order.Ascending}, {"MOIS", Order.Ascending}})
in
    Tri

GADENSEB · 11 Septembre 2023

Re hello
Je vais tester.
Cela fera le cumul Compte-Année-mois ?

JFL_Excel à dit:

Comme ceci ?

PowerQuery:

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"ANNE", "COMPTE"}, Source, {"ANNE", "COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"ANNE", "COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"ANNE", Order.Ascending}, {"COMPTE", Order.Ascending}, {"MOIS", Order.Ascending}})
in
    Tri

GADENSEB · 11 Septembre 2023

Dans la ligne "Expand" dans mon fichier original, cela dédouble les lignes, donc les cumuls sont faux.
si je fais "supprimer les doublons" fausse tous les calculs aprés

JFL_XLD · 11 Septembre 2023

GADENSEB à dit:
Cela fera le cumul Compte-Année-mois ?

Pour obtenir cette configuration, il faut modifier l'ordre des colonnes de regroupement dans l'étape "GroupBy"

JFL_XLD · 11 Septembre 2023

Un petit fichier ? 😉

GADENSEB · 11 Septembre 2023

Hello
Effectivement cela marche nickel pour le classement
Mais dans le fichier original j'ai des doublons.
Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un INDEX oou qqc comme cela pour éviter les doublons
on peut rester sur le mm fichier .
;-)

Amilo · 12 Septembre 2023

Bonjour à tous,
Une autre proposition PQ,
Pas certain d'avoir compris, à savoir si le cumul doit se faire à chaque changement de compte et d'année

Cordialement

JFL_XLD · 12 Septembre 2023

Bonjour à tous !

GADENSEB à dit:
Effectivement cela marche nickel pour le classement
Mais dans le fichier original j'ai des doublons.

Si ces doublons ne vous conviennent pas, pourquoi ne pas les éliminer ?

GADENSEB · 12 Septembre 2023

Ben je n'arrive pas à touver la bonne sélection de colonne qui fait que je supprime les doublons
c'est difficile d'envoyer le fichier, car bcp de données perso dessus
Mais j'ai pu constater que le code me faisait *5 sur le total (en générant les doublons)
c'est super bizarre

GADENSEB · 12 Septembre 2023

Pour complément,
J'ai adapté le code à mon fichier source
"DEBITCREDIT" = "montant" dans le premier code

VB:

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="TAB_COMPTES"]}[Content],
    #"Lignes filtrées" = Table.SelectRows(Source, each ([COMPTE] = "AAA") and ([BUDGET REEL] = "REEL")),
    Jointure = Table.NestedJoin(#"Lignes filtrées", {"ANNEE", "COMPTE"}, #"Lignes filtrées", {"ANNEE", "COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
      Expand = Table.ExpandTableColumn(#"Lignes filtrées1", "Source", {"MOIS", "COMPTE", "DEBITCREDIT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "DEBITCREDIT.1"}),
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Expand,{{"DATE", type date}}),
    Filtre = Table.SelectRows(#"Type modifié", each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"COMPTE", "ANNEE", "MOIS"}, {{"DEBITCREDIT", each List.Sum([DEBITCREDIT.1]), type number}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"ANNEE", Order.Ascending}, {"COMPTE", Order.Ascending}, {"MOIS", Order.Ascending}})
in
    Tri

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