XL 2013 Contrôle d'écritures

[momo]

Bonjour à tous

je voudrais solliciter vos lumières sur un travail que je dois faire qui s'avererait fastidieux si je dois le faire manuellement

je voudrais faire un contrôle sur des écritures passées par le comptable d'une boite .

Pour ce faire j'ai mieux expliquer dans le fichier excel ci joint la procédure que je voudrais adopter..

Des formules excel ou un macro serait toutes les bienvenues

Merci d'avance pour toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter

 

[ODVJ]

Re : Contrôle d'écritures

Bonsoir,

tu sélectionnes B7:J20 et tu y mets une MFC avec la formule :

=SI($B7<>"";OU(ET(--GAUCHE($B7)<=5;--GAUCHE($C8)<=5);ET(--GAUCHE($B7)>5;--GAUCHE($C8)>5);$I7>=$J$3);SI($C7<>"";OU(ET(--GAUCHE($B6)<=5;--GAUCHE($C7)<=5);ET(--GAUCHE($B6)>5;--GAUCHE($C7)>5);$J7>=$J$3)))

cordialement

 

[momo]

Re : Contrôle d'écritures

Bonjour OJVD Bonjour à tous !!

Merci énormément la formule est parfaite.

Mais j'ai un petit soucis, en poussant la réflexion un peu plus loin il existe une exception à l'une des règles comptable que j'ai précédemment énoncées.

Les comptes de bilan classés de 1 à 3 peuvent avoir pour contrepartie d'autres comptes de bilan classés de 4 à 5 et inversement;

Ca complique un peu les choses mais est ce que c'est faisable par la formule MFC

Merci d'avance

 

[excfl]

Re : Contrôle d'écritures

Bonjour le forum,

Les comptes de bilan classés de 1 à 3 peuvent avoir pour contrepartie d'autres comptes de bilan classés de 4 à 5 et inversement;

Excellente formule d'ODVJ simplifiée :

=SI($B7<>"";OU(ET($B7<=600;$C8<=600);ET($B7>500;$C8>500);$I7>=$J$3);SI($C7<>"";OU(ET($B6<=500;$C7<=500);ET($B6>500;$C7>500);$J7>=$J$3)))

Un virement de fonds est une écriture comptable qui utilise deux comptes de la classe 5.

L'enregistrement d''une facture peut nécessiter des comptes de bilan avec des comptes des classes 6 et 7.

 

[momo]

Re : Contrôle d'écritures

Bonjour excfl; bonjour à tous

J'ai essayé votre formule mais il me semble que lorsque le compte ne contient que deux chiffres même si l'écriture est bonne j'ai un coloriage qui ne devrait pas être

Par contre effectivement votre remarque est pertinente

Un virement de fonds est une écriture comptable qui utilise deux comptes de la classe 5.

L'enregistrement d''une facture peut nécessiter des comptes de bilan avec des comptes des classes 6 et 7.

j'ai supposé que tous les gars du forum ne sont pas comptables

je voudrais avoir juste une exception si c'est possible dans les cas cités dans le post 3 et pourquoi pas en tenant compte de vos commentaires également

Maintenant je ne sais pas si vous avez une idée sur la manière dont le contrôle pourrait être fait

 

[excfl]

Re : Contrôle d'écritures

J'ai essayé votre formule mais il me semble que lorsque le compte ne contient que deux chiffres même si l'écriture est bonne j'ai un coloriage qui ne devrait pas être

Lorsqu'une entreprise adapte le plan comptable général à ses besoins, elle définit le nombre de caractères des numéros utilisés.
Ce nombre doit être constant.

Si le nombre de numéros auxiliaires clients dépasse la centaine, on utilisera des comptes à 6 chiffres (par exemple).

Ci-joint un extrait du PC qui permet : à partir du numéro, d'obtenir le nom du compte, et, inversement.

 

[momo]

Re : Contrôle d'écritures

Bonjour à tous!!

Excfl, merci pour cette précision

Mais mon soucis n'est toujours pas solutionné. Est il possible que je puisse intégrer dans les formules les exception posées dans le Post 3

Merci d'aavance..

Ps: Les solutiions macros ne me dérangerait pas