tableau de gestion de compte PME

[gianni0]

je relance un peu les bonnes âmes

Bonjour à tous et merci pour les réponses que vous voudrez bien me donner.

je cherche un programme excel pour la gestion de trésorerie de ma PME.
en clair je souhaite un tableau qui prenne en compte les recettes effectives et à recevoir, les dépenses réelles et à effectuer, ainsi que le solde réel et le solde de trésorerie prévisionnel

merci d'avance pour votre aide


dans l'attente

Merci
Giovanni

 

[poulpor78]

Re : tableau de gestion de compte PME

Bonjour Giovanni,

J'ai en magasin un tableau de prévision de flux de trésorerie. Est-ce que cela pourrait convenir ?

Je détaille par semaine les entrées et les sorties de cash prévues ... mais cela pourrait être tout aussi bien des données réelles.
Et forcément, j'ai mis des lignes pertinentes dans le cadre de mon entreprise, pas forcément dans le cadre d'autres entreprises.

Poulpor

 

[gianni0]

Re : tableau de gestion de compte PME

merci Poulpor pour votre réponse
comment se présente ce tableau avez vous un modèle ?

dans l'attente bonne soirée