Sylvie
XLDnaute Accro
Bonjour Cher Forum,
Avant de vous solliciter, j'ai fait des recherches et exhumé de vieux fils qui traitaient presque de mon sujet. J'ai bien tenté d'adapter les codes VBA de Bebere ou Stapple160 (pour ne citer qu'eux) mais en vain car mes tableaux de caisse transmis tel quel par des clients ou extraits de leur logiciel de caisse n'ont pas toujours le même nombre de colonnes.
Ma problèmatique : transformer le tableau de caisse en écritures comptables ... écritures qui doivent être journalières depuis ce début d'année (et non plus un total par mois et une écriture par mois)
Mon exemple dans mon fichier : j'ai joint sur ce fichier deux types de caisses, 2 modèles différents : un modele 1 en jaune; un modèle 2 en Bleu : ce sont donc deux caisses journalières de 2 clients différents
Table de correspondance ?
J'ai imaginé qu'il fallait d'abord dressser un tableau de correspondance pour identifier les différentes colonnes du tableau, identifier celles que je retiens ou non, le numéro de compte qui sera utilisé et le sens de l'opération (Debit Ou Crédit) et qui permettent de borner le tableau et ainsi les données chiffrées à reprendre dans l'écriture
Aussi je propose afin que la macro puisse s'adapter à tous les types de Caisse que l'on recoit , de toujours renseigner un tableau de correspondance : c'est ce que j'ai fait Colonne L à Q afin de vous faciliter la tache (du moins j'espère)
Résultat souhaité
Mon voeu le plus cher (j''en ai d'autres mais celui là me faciliterait rudement la vie ) serait donc d'obtenir au final les écritures comptables journalières que je n'aurais plus qu'à intégrer dans mon logiciel comptable
5 Colonnes Date (jj/mm/aaaaa) , Compte , Libéllé (si possible concatenation Recettes Caisse du + date du jour (jj/mm/aa) ) , Montant débit , Montant Crédit
Je rajoute une colonne solde progressif afin que l'on puisse vérifier avant l'importation que l'opération du jour est bien équilibrée
Par avance je remercie tous ceux d'entre vous qui maitrisez le VBA et qui passeront par ce fil
Amicalement
Sylvie
Avant de vous solliciter, j'ai fait des recherches et exhumé de vieux fils qui traitaient presque de mon sujet. J'ai bien tenté d'adapter les codes VBA de Bebere ou Stapple160 (pour ne citer qu'eux) mais en vain car mes tableaux de caisse transmis tel quel par des clients ou extraits de leur logiciel de caisse n'ont pas toujours le même nombre de colonnes.
Ma problèmatique : transformer le tableau de caisse en écritures comptables ... écritures qui doivent être journalières depuis ce début d'année (et non plus un total par mois et une écriture par mois)
Mon exemple dans mon fichier : j'ai joint sur ce fichier deux types de caisses, 2 modèles différents : un modele 1 en jaune; un modèle 2 en Bleu : ce sont donc deux caisses journalières de 2 clients différents
Table de correspondance ?
J'ai imaginé qu'il fallait d'abord dressser un tableau de correspondance pour identifier les différentes colonnes du tableau, identifier celles que je retiens ou non, le numéro de compte qui sera utilisé et le sens de l'opération (Debit Ou Crédit) et qui permettent de borner le tableau et ainsi les données chiffrées à reprendre dans l'écriture
Aussi je propose afin que la macro puisse s'adapter à tous les types de Caisse que l'on recoit , de toujours renseigner un tableau de correspondance : c'est ce que j'ai fait Colonne L à Q afin de vous faciliter la tache (du moins j'espère)
Résultat souhaité
Mon voeu le plus cher (j''en ai d'autres mais celui là me faciliterait rudement la vie ) serait donc d'obtenir au final les écritures comptables journalières que je n'aurais plus qu'à intégrer dans mon logiciel comptable
5 Colonnes Date (jj/mm/aaaaa) , Compte , Libéllé (si possible concatenation Recettes Caisse du + date du jour (jj/mm/aa) ) , Montant débit , Montant Crédit
Je rajoute une colonne solde progressif afin que l'on puisse vérifier avant l'importation que l'opération du jour est bien équilibrée
Par avance je remercie tous ceux d'entre vous qui maitrisez le VBA et qui passeront par ce fil
Amicalement
Sylvie
