youssefcha
XLDnaute Nouveau
Bonjour à tous,
Je suis en train de construire un tableau de suivi d'un portefeuille financier.
Le tableau récapitule les entrées (achat) et les sorties (vente) d'actions.
Le tableau renseigne la date de la transaction (colonne A), le sens de l'opération, achat ou vente (colonne B), le nombre de titres (colonne C), le prix de la transaction (colonne D), le nom de l'action (colonne E), les commissions à l'achat ou à la vente (colonne F), majoré de la TVA (colonne G).
La colonne H calcule le total net de l'opération : si c'est à l'achat c'est le montant brut majoré des commissions, si c'est à la vente, c'est le montant brut minoré des commissions. Il t'est demandé de calculer au niveau de la colonne I, le CMP de l'action au fur et à mesure des achats et ventes dudit instrument.
Le CMP calculé doit prendre en compte les ventes des titres également.
Il faut prendre en compte le cas où on tombe à zéro, donc il faut recalculer le CMP sans prendre en compte les anciennes quantités achetées et sorties du portefeuille.
Il faut sommer les entrées et sorties jusqu'à la veille de chaque ligne pour voir si le solde est devenu nul
Je joins un fichier pour illustrer le besoin.
Merci pour votre aide
Je suis en train de construire un tableau de suivi d'un portefeuille financier.
Le tableau récapitule les entrées (achat) et les sorties (vente) d'actions.
Le tableau renseigne la date de la transaction (colonne A), le sens de l'opération, achat ou vente (colonne B), le nombre de titres (colonne C), le prix de la transaction (colonne D), le nom de l'action (colonne E), les commissions à l'achat ou à la vente (colonne F), majoré de la TVA (colonne G).
La colonne H calcule le total net de l'opération : si c'est à l'achat c'est le montant brut majoré des commissions, si c'est à la vente, c'est le montant brut minoré des commissions. Il t'est demandé de calculer au niveau de la colonne I, le CMP de l'action au fur et à mesure des achats et ventes dudit instrument.
Le CMP calculé doit prendre en compte les ventes des titres également.
Il faut prendre en compte le cas où on tombe à zéro, donc il faut recalculer le CMP sans prendre en compte les anciennes quantités achetées et sorties du portefeuille.
Il faut sommer les entrées et sorties jusqu'à la veille de chaque ligne pour voir si le solde est devenu nul
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Merci pour votre aide
