dettes fournisseurs

[Seydina]

Bonjour le forum,

J'aimerais trouver comment calculer le nombre de facture et le total des factures en fonctions de la date d'échéance (31/12/2014).
Chaque ligne représente une facture, et j'aimerais pouvoir ressortir le nombre de facture et le total de ces factures par tranche (30jrs, 60jrs, 120jrs) en tenant compte de la date de la facture et de la date d'échéance.
Total de facture qui ont plus de 30 jours
Total de facture qui ont plus de 60 jours
Total de facture qui ont plus de 1200 jours
Merci de votre aide
ci-joint le fichier
A bientôt j'espère

 

[excfl]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour Seydina, le forum,

Le compte "401" est un compte créditeur.

G6 : =F6-E6

J12 :

=SOMMEPROD(($D$6:$D$26-B6:B26>30)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=60))

K12 :

=ABS(SOMMEPROD(($D$6:$D$26-B6:B26>30)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=60)*($F$6:$F$26)))

A adapter pour les autres cellules.

Il manque, en principe, entre 90 & 120 jours.

 

[Seydina]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour
Merci.
Pourriez vous regarder mon fichier et m'expliquer les erreurs sur cette formule?
Merci de votre aide
Seydina

 

[excfl]

Re : dettes fournisseurs

Ou :J12

=SOMMEPROD(($D$6:$D$26-$B$6:$B$26>J10)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=L10))

k12 :

=SOMMEPROD(($D$6:$D$26-$B$6:$B$26>J10)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=L10)*($F$6:$F$26))

Sélectionner ces deux cellules et tirer vers la droite jusqu'à O12

P12 :

=SOMMEPROD(($D$6:$D$26-$B$6:$B$26>P10)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=1000))

Q12 :

=SOMMEPROD(($D$6:$D$26-$B$6:$B$26>P10)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=1000)*($F$6:$F$26))

 

[Shakki]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour,

Si je peux me permettre, avant d'intégrer les nouvelles formules d'excfl que je salue, il faut d'abord modifier la cellule B8 dont la date est 29/02/2014. Elle est en mode texte car 2014 n'est pas bissextile. Mettre donc 28/02/2014 à la place et les formules afficheront les résultats voulus.

A+

 

[excfl]

Re : dettes fournisseurs

Bonsoir Shakki,

Ou :

H6 : =D6-B6

J12 :

=NB.SI.ENS($H$6:$H$26;">"&J$10;$H$6:$H$26;"<="&L$10;$H$6:$H$26;">0")

K12 :

=SOMME.SI.ENS($F$6:$F$26;$H$6:$H$26;">"&J$10;$H$6:$H$26;"<="&L$10)

Formule à tirer jusqu'à O12

P12 :

=NB.SI.ENS($H$6:$H$26;">"&P$10;$H$6:$H$26;"<=1000";$H$6:$H$26;">0")

Q12 :

=SOMME.SI.ENS($F$6:$F$26;$H$6:$H$26;">"&P$10;$H$6:$H$26;"<=1000")

 

[Seydina]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour le Excfl, le forum,

Je reviens sur votre 1ère intervention.

Effectivement le 401 est bien crediteur, mais dans je cherche à quantifier le nombre de facture et calculer le solde du 401 (debit-credit).
Le résultat peut être négatif = solde créditeur (ex : debit 10 : credit 20 = -10)
C’est bien seulement les soldes créditeurs à calculer

Le résultat peut être positif = solde débiteur
Ou bien le résultat = 0, donc soldé

J’espère votre retour s’il vous plaît

Seydina

 

[Amilo]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour,
Ci-dessous une proposition avec 2 formules au choix sur les lignes 14 et 15 dont une formule matricielle avec =somme(si()
Le total des factures a été calculé sur la colonne G nommé "Solde",

Cordialement

 

[excfl]

Re : dettes fournisseurs

Le résultat peut être négatif = solde créditeur
Le résultat peut être positif = solde débiteur

Un compte "401" avec un solde débiteur présente une anomalie.

Le total des factures a été calculé sur la colonne G nommé "Solde",

La colonne "Solde" représente les sommes dues aux fournisseurs et non pas le montant des factures.

Petite rectification dans les formules proposées en ce qui concerne le nombre de factures :

=SOMMEPROD(($F$6:$F$26>0)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26>J10)*($D$6:$D$26-$B$6:$B$26<=L10))

 

[Amilo]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour excfl,

J'ai procédé les calculs sur le colonne "Solde" d'après ce que j'ai compris à savoir le souhait de Seydina,

Un compte "401" avec un solde débiteur présente une anomalie.

Concernant votre remarque ci-dessus, le solde fournisseur peut être tout à fait débiteur dans le cas où la société a payé 2 fois une même facture ou saisi un avoir 2 fois, a saisi le règlement mais pas la facture....etc (j'en conviens qu'il s'agirait là d'une anomalie comptable)

Pour ma part, le calcul de l'une ou l'autre colonne n'a rien à avoir avec une logique de solde fournisseur "débiteur" ou "créditeur" mais de ce que l'on souhaite obtenir dans l'analyse.
Dans un cas similaire, il aurait été judicieux de faire 2 soldes : solde fournisseur "débiteur" et solde fournisseur "Créditeur" pour relever les éventuelles anomalies.

Cordialement

 

[Seydina]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour le forum,
Grand merci pour votre aide.
Le compte 401 peut effectivement être débiteur, ce qui est une anomalie (double paiement par exemple).
L’analyse de Amilo est juste.
Je vais exploiter vos formules et grand merci à vous tous
Seydina

 

[Seydina]

Re : dettes fournisseurs

Amilo,
Comment se présenterais alors les "il aurait été judicieux de faire 2 soldes : solde fournisseur "débiteur" et solde fournisseur" si je peux me permettre
A bientôt j'espère
Sincères salutations

 

[Amilo]

Re : dettes fournisseurs

Bonjour,
ci-joint un début de proposition avec 2 calculs : soldes "Débiteur" et "Créditeur",
Mais je rejoins l'argument de excfl qui n'est pas en soit vraiment faux (un compte fournisseur est toujours au "crédit") dans la mesure où votre tableau porte à confusion,
En titre de colonne en B4 vous avez indiqué "Date de la facture" et en F4 "Date d'échéance",
S'il s'agit réellement que de factures (ce qui m'étonnerait bien) alors il ne peut y avoir que des montants au "Crédit" sauf si l'écriture comptable a été saisie dans le mauvais sens....,

Mais certainement que votre tableau correspond davantage à l'ensemble des opérations (factures, avoirs, règlements...etc) qu'aux seules écritures de factures "Fournisseurs"....et au quel cas les titres seraient erronés !!!

Cordialement

 

[excfl]

Re : dettes fournisseurs

Post 1 :

J'aimerais trouver comment calculer le nombre de facture et le total des factures en fonctions de la date d'échéance (31/12/2014).

Post 7 :

je cherche à quantifier le nombre de facture et calculer le solde du 401 (debit-credit).

Factures reçues de ce fournisseur : 500 +850.

Le solde représente ce que l'on doit au fournisseur et pas le montant des factures.

 

[Seydina]

Re : dettes fournisseurs

Bonsoir le Forum, Excfl, Amilo,

Après avoir échangé autour de moi, c'est bien vous Excfl qui avez raison.
Mes excuses, et je vous en remercie.
C'est mon raisonnement qui n'était pas correcte.
J'ai intégré vos formules dans mes fichiers.
J'ai juste une difficulté sur la tranche de 60 jours, les résultats pour le nombre et montant donnent 0.
Je ne trouve pas le problème
Ps : Excfl, dans mon 2ème fichier, pourquoi les résultats sur 60 jours ne s'affichent pas?
Merci de votre aide
Seydina