XL 2021 Automatisation écritures de caisse boulangerie

[SMR210606]

Bonsoir à tous,
je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir m'apporter son aide mais j'essaie.
J'ai vu sur votre forum que vous pouviez apporter votre aide à de nombreuses personnes, j'espère que je pourrai en faire partie.
J'ai recherché si je pouvais trouver une aide sur des question similaires traitées, mais je n'ai pas trouvé une caisse avec plusieurs taux de recette 10%, 5.5% et 20%...et autants de moyens de paiements en ventilation. Pour ne pas mentir je suis vraiment très débutante en excel. Hélas, traiter cette caisse à la main prend 3 à 4 heures à une de mes collègues et je suis certaine que l'on pourrai faciliter ce traitement, et éviter les erreurs de saisie.
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'expliquer comment je peux automatiser la génération des écritures issues de la caisse de ma cliente et de pouvoir générer une écriture journalière détaillée. Je vous annexe un fichier : onglet 1 "DEPART ": la caisse reçue de la cliente, et onglet 2 "arrivée" les écritures que je souhaiterai réussir à générer en automatique. Colonne J et K de ce 2ème onglet j'ai rajouter les infos pour le lien avec l'onglet 1 afin que vous puissiez avoir les correspondances.
N'ayant jamais utilisé de macros ou autres, pourriez vous svp m'expliquer comment bien m'y prendre?
Merci d'avance pour votre aide et bienveillance,
Bien cordialement

 

[Dudu2]

Bonjour,
En Entrée pourquoi les dates ne sont pas des dates mais des images ?
Ça n'a pas de sens et ce n'est pas exploitable.

Tes explications en colonnes J et K n'en sont pas !
On ne sait pas d'où viennent les chiffres, sur quel critère ils sont sommés et pourquoi ils apparaissent dans une colonne plutôt que dans une autre (Débit / Crédit ?).

Si tu veux que quelqu'un code pour la ventilation des chiffres va falloir être autrement plus clair dans le fonctionnement de ce traitement.

 

[Phil69970]

Bonjour à tous


@SMR210606

Juste en passant ....

Je crois que c'est une première

En Entrée pourquoi les dates ne sont pas des dates mais des images ?
Ça n'a pas de sens et ce n'est pas exploitable.

Bonne chance mais sans moi

 

[sylvanu]

Bonjour SMR, et bienvenu sur XLD, bonsoir Dudu, Phil,

les dates ne sont pas des dates mais des images

Et en plus chaque date est constituée de 3 images. Impressionnant.

Pouvez vous nous expliquer pourquoi vous êtes donné autant de mal pour faire ce tableau ?
Sachant que des images ne seront jamais exploitables par XL.
Quel but poursuiviez vous ?

 

[TooFatBoy]

Hello all !

C'est pourtant hyper simple : c'est juste une ventilation comptable avec différentes lignes.
(je rigole parce que je n'y comprends rien et j'ai juste eu la chance de trouver par hasard en fait...)

J'ai collé le tableau de la feuille "ARRIVEE" dans la feuille "DEPART" et j'ai mis des couleurs dans les tableaux pour mieux voir ce qui correspond à quoi.

Maintenant, y a plus qu'à ventiler... (peut-être avec un peu de PQ ?)
Avis à la population : On cherche un volontaire.


[edit]
Quant aux nombres censés servir d'explication, ça semble être les "mêmes" valeurs que celles du tableau, mais recalculées :
- à partir du montant TTC du tableau source pour la valeur HT,
- à partir du montant HT du tableau source pour la valeur TVA,
puis arrondies à deux chiffres après la virgule.
Ce calcul provoque des écarts de valeurs par rapport au tableau de la feuille "DEPART" à cause des pourcentages.
[/edit]

 

[TooFatBoy]

Et en plus chaque date est constituée de 3 images. Impressionnant.
Regarde la pièce jointe 1208194
Pouvez vous nous expliquer pourquoi vous êtes donné autant de mal pour faire ce tableau ?
Sachant que des images ne seront jamais exploitables par XL.
Quel but poursuiviez vous ?

Ah oui, effectivement pas simple le truc...

onglet 1 "DEPART ": la caisse reçue de la cliente

Est-ce que ça veut dire que tu reçois la feuille avec les dates sous cette forme de dessins ?
Donc ce serait le logiciel de la caisse qui fabriquerait cela ?
Du coup, pour la ventilation il faudrait qu'on recalcul les dates par rapport au mois, et apparemment en tenant compte d'un jour de fermeture sur 7 (le dimanche) ?
Et comment faire pour les jours fériés, congés, etc. ?

 

[TooFatBoy]

Bon, ça marche pô toutafé mon truc...

Il semblerait qu'il y ait 17 "lignes" différentes :
4457110000
4457120000
4457155000
5300000000
5310000000
5812000000
5813000000
5814000000
5816000000
5817000000
5819000000
6780000000
6788000000
7011000000
7012000000
7015500000
7788000000


"CB" et "Carte TR" on le même numéro de ligne.
Le 11/07 on a même deux fois "5819000000".

Bref, je crois qu'il est urgent d'attendre des explications...

 

[SMR210606]

Bonjour,

merci à tous pour vos retours.
Toutes mes excuses pour les dates en images... en fait j'ai un fichier en PDF à la base que j'ai converti en EXCEL... et du coup les dates ont été mal reconnues.
Je suis désolée effectivement mes explications auraient dus être plus claires pour tous.
Pour les dates, je peux facilement les ressaisir très rapidement chaque mois, donc ne vous embêtez pas à les reconstituer.
Je vous renvoie le fichier retravaillé avec les dates en format "date" et pas image, et sur la page départ je vous ai mis les explications d'une écriture journalière.
Merci à tous, et toutes mes excuses pour cette demande "brouillon".

 

[SMR210606]

Bonjour,
En Entrée pourquoi les dates ne sont pas des dates mais des images ?
Ça n'a pas de sens et ce n'est pas exploitable.

Tes explications en colonnes J et K n'en sont pas !
On ne sait pas d'où viennent les chiffres, sur quel critère ils sont sommés et pourquoi ils apparaissent dans une colonne plutôt que dans une autre (Débit / Crédit ?).

Si tu veux que quelqu'un code pour la ventilation des chiffres va falloir être autrement plus clair dans le fonctionnement de ce traitement.

Bonjour, désolée la base de mon fichier était un PDF que j'ai basculé en Excel pour essayer de l'exploiter. Je viens d'essayer d'envoyer un fichier plus clair. Cordialement

 

[SMR210606]

Bonjour à tous


@SMR210606

Juste en passant ....

Je crois que c'est une première



Bonne chance mais sans moi

Merci quand même

 

[SMR210606]

Bonjour SMR, et bienvenu sur XLD, bonsoir Dudu, Phil,

Et en plus chaque date est constituée de 3 images. Impressionnant.
Regarde la pièce jointe 1208194
Pouvez vous nous expliquer pourquoi vous êtes donné autant de mal pour faire ce tableau ?
Sachant que des images ne seront jamais exploitables par XL.
Quel but poursuiviez vous ?

Bonjour,
comme je viens de l'expliquer il s'agissait à la base d'un fichier pdf qui n'a surement pas été basculé en Excel de la manière la plus optimale, d’où les images à la place des dates... cordialement

 

[SMR210606]

Hello all !

C'est pourtant hyper simple : c'est juste une ventilation comptable avec différentes lignes.
(je rigole parce que je n'y comprends rien et j'ai juste eu la chance de trouver par hasard en fait...)

J'ai collé le tableau de la feuille "ARRIVEE" dans la feuille "DEPART" et j'ai mis des couleurs dans les tableaux pour mieux voir ce qui correspond à quoi.

Maintenant, y a plus qu'à ventiler... (peut-être avec un peu de PQ ?)
Avis à la population : On cherche un volontaire.


[edit]
Quant aux nombres censés servir d'explication, ça semble être les "mêmes" valeurs que celles du tableau, mais recalculées :
- à partir du montant TTC du tableau source pour la valeur HT,
- à partir du montant HT du tableau source pour la valeur TVA,
puis arrondies à deux chiffres après la virgule.
Ce calcul provoque des écarts de valeurs par rapport au tableau de la feuille "DEPART" à cause des pourcentages.
[/edit]

Merci c'est parfaitement ça

 

[sylvanu]

Re,
Un essai en PJ avec une macro.
Celle ci s'exécute automatiquement lorsqu'on sélectionne la feuille ARRIVEE.
Il faut évidement que vous acceptiez les macros à l'ouverture du fichier.
A noter que les couleurs par jour manque, je les mettrais si au moins le contenu vous semble correct. Fait sur cette V3.

 

[SMR210606]

Bonsoir Sylvanu,
Merci du temps consacré et d'essayer de m'aider.
C'est magique et improbable.... vous n'imaginez pas le temps que cela va nous faire gagner.
Toutefois je viens d'essayer de tester sur les recettes de 11/2024 et je galère un peu à cause du fichier de base que j'obtiens. Il y a des colonnes fusionnées dans le fichier que je récupère.
Si ce n'est pas trop compliqué pour vous , serait'il possible d'adapter votre matrice pour que je n'ai pas à retravailler chaque colonne et qu'on puisse simplement copier/coller le fichier de base sans avoir à la retraiter cela pourrait fonctionner?
je vous le met en pièce jointe

Je viens juste de voir une petite coquille : pour la partie de l'écriture qui concerne la ventilation des moyens de paiement, la colonne des "AVOIR" ne se rajoute pas mais viens en moins des moyens de paiement et est au crédit du compte 581600
et si j'ai des chèques en moyens de paiements ils doivent s'affecter dans un compte 581300 (débit) comme les autres moyens de paiement

Merci d'avance pour votre aide

 

[TooFatBoy]

Je viens de regarder ton classeur de #8.

J'ai l'impression qu'il manque des "Comptes comptables" dans ta nouvelle explication sur la feuille "DEPART" puisque ton mini tableau ne contient que 12 lignes alors que dans ton tableau "ARRIVEE" il y a 17 numéros différents.
C'est probablement pour ça que le tableau de sylvanu ne contient que 351 lignes alors que le tableau ARIVEE en contient 382.

De plus, tu n'as pas répondu au fait que "CB" et "CARTE TR" aient le même numéro.