Suivi de sicav

[jhom06]

Bjr
Je dois pour mon employeur, établir un tableau pour suivre les achats/vente des sicav.


Merci de votre aide

 

[PascalXLD]

Re : Suivi de sicav

Bonjour

C'est un bon début mais c'est un peu court comme question.

 

[Dan]

Re : Suivi de sicav

Bonjour,

Hum...😕 essaie de nous en dire plus ou mieux de placer un fichier avec ce que tu as déjà réalisé et surtout les infos que tu veux et résultats à visualiser.

A bientôt

Edition : oups ! Pascal76 j'avais pas vu ta réponse... 🙁

 

[jhom06]

Re : Suivi de sicav

Re !
Oui désolé
Je voudrais suivre les plus value en fonction des ventes
Exemple
j'ai en stock 1000 actions achetés a 10€
j'en vend 500 a 15€
plus value = 2500€
en stock = 500 actions a 10€
j'en rachete 500 a 16€
en stock 100 actions
mais 500 a 10€
et 500 à 16e
si j'en revend 800 à 18€, le programme doit calculer la plus value sur 500 a 10€ et 300 a 16€

ai-je été assez clair

Merci

 

[Gorfael]

Re : Suivi de sicav

Re !
Oui désolé
Je voudrais suivre les plus value en fonction des ventes
Exemple
j'ai en stock 1000 actions achetés a 10€
j'en vend 500 a 15€
plus value = 2500€
en stock = 500 actions a 10€
j'en rachete 500 a 16€
en stock 100 actions
mais 500 a 10€
et 500 à 16e
si j'en revend 800 à 18€, le programme doit calculer la plus value sur 500 a 10€ et 300 a 16€

ai-je été assez clair

Merci

Salut
Je ne pense pas que ce soit le bon raisonnement :
je traiterais ça comme une gestion de stock : les action que tu achètes 10 €, n'ont plus cette valeur une fois en stok : difficile à expliquer, mais je vais essayer avec ton exemple
Achat : 1_000 actions à 10€ => 10_000€
donc tu as un stock de 1_000 actions au prix de revient de 10€/action soit un stock qui "coûte" 10_000€

vente 500 à 15€/action Gain = Prix vente - prix revient = 15-10 = +5€/action
Soit une plus value de 500×5€=2_500€ => avec un stock de 500 actions pour un Coût de 5_000€

Achat 500 à 16€/action => stock de 1000 actions pour un prix de revient de 5_000€ (ancien stock) + 8_000€ (achat) = 13_000€
Soit un stock de 1_000 action avec un prix de revient de 13€/action

vente 800 à 18€/action Gain = Prix vente - prix revient = 18-13 = +5€/action
Soit une plus value de 800×5€=4_000€ => avec un stock de 200 actions pour un Coût de 2_600€ soit 13€/action

A+

 

[happyrotter]

Re : Suivi de sicav

Et oui ; c'est Gorfael qui a raison ; j'ai des SICAV chez Boursorama et c'est comme ça qu'il faut considérer les prix de revient.
C'est comme ça que c'est présenté sur Boursorama en tous cas.

 

[Bisson]

Re : Suivi de sicav

Bonsoir,

Voir PJ

Bisson

 

[jeanpierre]

Re : Suivi de sicav

Bonsoir à tous,

Le problème n'est pas si simple :

On achète 100 actions à 50€

On achète encore 50 actions à 57€

On revend 110 actions à 60€, on a donc en revenu si cela existe encore (le revenu) :
=100 (les premières achetées)*(60-50)+10(un bout des secondes et ainsi de suite)*(60-57). Ce qui est très différent il me semble. (mais c'est la méthode)