echeancier

[sof95141]

Bonjour a tous,

Je me tourne vers vous , moi petit novice sur excel.....
En fait je voudrais creer un fichier synthetique et de consultation me permettant de voir avec une date que j'aurais spécifié les echeances arrivant à terme et les swap à terme.

Dans l'exemple que je vous joins, je n'est mis que 3 entreprises mais ce n'est qu'un echantillon.
en fait j'en ai au moins 40 avec des dates toutes differentes.

J'ai besoin de vous.

 

[Banzai64]

Re : echeancier

Bonjour

Pour ma culture personnelle c'est quoi un swap dans ce contexte ?

 

[sof95141]

Re : echeancier

un swap est un instrument financier utilisé par les banques pour ce couvrir de risques et notamment du risque de taux ou marché

 

[jeanpierre]

Re : echeancier

Bonsoir Banzai, sof,

Comme moi, comprends pas le terme d'échange et ssurtout à terme..., et je ne suis pas très anglophone....

On bute souvent sur un seul terme de vocabulaire.... et l'on perd du temps à essayer de comprendre un petit mot....

Pas regardé le fichier, sous Xls, pas la peine d'ouvrir... déjà qu'IE merdouille si en plus j'en rajoute...

 

[Banzai64]

Re : echeancier

Bonsoir sof95141
Bonsoir jeanpierre

Et merci de la réponse
J'irais me coucher moins c.. (quoique) 😀

 

[sof95141]

Re : echeancier

salut a vous,

en fait c simple c'est juste un produit bancaire IL porte le nom de SWAP,
c'est a dire que la banque à conclu un contrat un contrat avec une autre , et elle ont decidé a chaque date precise de s'echanger un montant renuméré à taux fixe contre un autre à taux variable.

Mais ca n' a pas trop d'importance ici parce que le montant du "swap" est connu d'avance.

merci par avance.

 

[jeanpierre]

Re : echeancier

Re,

Je viens de voir ton dernier post, OK,

Mais peux-tu nous en dire plus sur cet instrument, son fonctionnement, etc, pour voir si l'on peut l'intégrer à excel et à ton fichier, fichier pas encore ouvert (pour moi) (cf ci-dessus)....

 

[sof95141]

Re : echeancier

oui c'est simple en fait,
pour mon calcul de resultat de swap, je prend le nominal ( qui est toujours le montant de l'emprunt) , ensuite je paierai un interet avec tx fixe puis recevrai des interets à taux variable.


Voila monsieur

 

[jeanpierre]

Re : echeancier

Re,

Pas très pationné maintenant, je l'avoue, j'ai ouvert, (après transfert sur disquette, eh oui, vieux jeu), sur un autre poste,

Pas bien compris la question...

Au début c'est voir avec une date, ensuite c'est... on parle de taux.... ?

Peux-tu expliciter, une fois pour toute, ton problème... ?

Sur ton fichier, rien à traiter en terme de date, de taux....

Si tu redéposes un fichier, fais-moi le plaisir de le mettre en ZIP, marre de courrir d'un PC à l'autre... Mais aussi, sois plus clair clair en ta question...

Honnêtement, rien compris...

Bonne soirée tout de même.

Jean-Pierre

 

[sof95141]

Re : echeancier

jean pierre,

pas de gestion de taux, sur une feuille excel j'ai 40 entreprises donc 40 tableau avec comme colonne "emprunt" et "swap", ces deux colonne sont deja alimentées par des chiffres .
Mais le tableau est aussi alimenté par des lignes qui sont les echeances.
Generalement ses echeances cours sur 10ans.
mais pour chaque entreprise les echeances sont differente .

Mon probleme maintenant est de construire quelque chose de plus synthetique.
Ce que je souhaite c'est si par exemple je veux savoir quels sont les echenaces qui tombe dans le mois de janvier 2008 et pour quel entreprise ?

Cordialement

 

[Tibo]

Re : echeancier

BOnjour sof,

Petit souci avec ton fichier, je ne parviens pas à l'ouvrir (message d'erreur : fichier pas valide ou endommagé)

Refais l'essai de le zipper avec l'Explorateur de Windows (bouton droit - envoyer vers - Dossier compressé)

A te (re)lire

@+

 

[sof95141]

Re : echeancier

je n'arrive pas à le zipper
mais je je te le remet en fichier xls

 

[sof95141]

Re : echeancier

j'ai refait un fichier plus clair!!

Voila j'ai 4 emprunts à divers echeance .
et je voudrais construire quelque chose qui me permette de savoir par exemple si au 22/12/2007 j'ai une echeance qui va sortir ou si je voulais savoir quelle echeance sortait le 30/01/2008 et pour quelle banque.

Dois-je utiliser un TCD?

merci par avance de votre aide

 

[sof95141]

Re : echeancier

personne de charitable pour cette fin d'année!!!

sniff,snifff