Comptes analytique

[Stevie]

Bonjour,

Dans le cadre d’une activité avec 2 produits nature, A et B, associés à des produits analytiques (1.2.3….).

Les produits (nature et analytiques) sont eux-mêmes rattachés à un compte tiers qui récapitulent les paiements des clients.

Comment faire en sorte que quand je complète ma base, les comptes 411(fichier « Base »), que les montants soient affectés sur les bonnes lignes, donc de pouvoir ressortir les paiements par produits et par nature.

Ci-joint le fichier xls

Merci d’avance pour votre aide

Stevie

 

[hoerwind]

Re : Comptes analytique

Bonjour,

Peux-tu fournir un exemple sans #N/A et avec les résultats que tu souhaites obtenir, ce sera plus facile pour comprendre la question ?

 

[jeanpierre]

Re : Comptes analytique

Bonsoir Stevie, hoerwind,

On part du compte client 411, OK, donc en face du 70... ici du 706 et la tva résultante.... Mais où sont ces dernières données ?????

Bonne soirée.

Jean-Pierre

 

[Stevie]

Re : Comptes analytique

Re,

Merci de votre retour,
En fait, j’ai un export nommé « Base » avec plusieurs lignes que l’on répartit « Répartition Analytique »selon 3 critères analytiques qui sont :

A : nature de la prestation
01 : produit analytique
N°de compte tiers

Comment procéder une répartition analytique à partir de la feuille Base svp ?

Ci-joint mon fichier

Stevie

 

[david84]

Re : Comptes analytique

Bonjour stevie, jeanpierre, hoerwind,
ci-joint une proposition.
Cordialement

Edit : en F6, remplacer la formule existante par =SI(ESTNA(INDEX(montant_TTC;EQUIV(B6&E6;clients&compte;0)));"";INDEX(montant_TTC;EQUIV(B6&E6;clients&compte;0))) (formule matricielle à valider par ctrl, maj et entrée).
Permet de trouver le bon montant même si la personne a plusieurs compte à son nom ou s'il existe des homonymies.

 

[Stevie]

Re : Comptes analytique

Bonjour David, le forum,

Encore merci David,


Je souhaiterais simplement compléter la feuille base, et les données se répartissent en fonction des critères préétablis (de la matrice analytique).

Comment dois-je m'y prendre pour utiliser ta formule quand je complète ma feuille Base?

Merci de votre

Stevie

 

[david84]

Re : Comptes analytique

Re;
je ne comprends pas ta demande. Marque manuellement sur le fichier les résultats attendus en expliquant ton raisonnement.
A+

 

[Stevie]

Re : Comptes analytique

Merci,

Désolé de m’être précipiter sur une idée qui n’était pas forcément bien posée.

Tous les fins de mois, je reporte mes encaissements sur la feuille « base » afin de pouvoir distinguer l’évolution ou bien la différence avec les encaissements attendus par rapport aux prévisions.

Ces encaissements sont alors consolidés sur le tableau « répartition analytique » en tenant compte des codes analytiques.

Merci de votre aide

PS : le fichier joint

 

[david84]

Re : Comptes analytique

Re;
ci-joint fichier sous réserve d'avoir compris ta demande.
J'ai travaillé à partir du 1er fichier joint qui contenait les formules et les plages nommées.
En cas de remarque, travaille sur ce fichier.
Cordialement

 

[david84]

Re : Comptes analytique

Re;
ci-joint une autre version permettant la sélection du mois et /ou de la société.

 

[Stevie]

Re : Comptes analytique

David,
Vraiment très très bien,

Comment pourrait on avoir des données consolidées, c'est-à-dire l’addition des encaissements mois par mois par nature de prestations

Par ex :

SARL YAADJI ParisBATO A 01 4111010 montant consolidés (De Janvier à Décembre)

Merci une nouvelle fois si c'est possible


Stevie

 

[david84]

Re : Comptes analytique

Re;
par sûr d'avoir compris : regarde le fichier ci-joint. si ce n'est pas cela, marque manuellement à côté du tableau les résultats attendus en expliquant.

 

[Stevie]

Re : Comptes analytique

Bonjour,

Belle démonstration, c’est bien ça.
Je reviens vers vous.

Encore merci

Stevie

 

[Stevie]

Re : Comptes analytique

Bonjour David,

Il y’a 2 sociétés, donc il faut une feuille base pour chaque entité, enfin je pense.

Je dois insérer des lignes dans la matrice analytique, quelles précautions dois je prendre pour ne pas avoir des erreurs #NA svp

Merci une nouvelle fois le forum

Stevie

 

[david84]

Re : Comptes analytique

Re;
#N/A apparaît lorsque la valeur n'existe pas dans la matrice de recherche.
Pour ne pas le faire apparaître, utilise la fonction estna
=si(estna(ta formule));"";ta formule)
le"" veut dire : si la valeur n'est pas trouvée dans la matrice de recherche, ne rien afficher.