Cash flow

[Layna]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais faire ma courbe de cash flow (donc quand l'argent sort de nos comptes).

J'engage des dépenses à un mois n, et selon les termes de paiement des différents services, j'aimerais bien situer la sortie du cash, donc je voudrais par exemple dans l'exemple ci-joint voir la chose suivante:

Les coûts engagés de Janvier sont payés 30 jours avant / et les coûts de Février 45 jours après.

Quelle formule puis-je utiliser???

Merci pour votre aide.

 

[Victor21]

Re : Cash flow

Bonjour, Layna.

Un exemple des résultats attendus pourrait aider parce que là... Rien compris !
Vous parlez de différents services, mais je n'ai pas trouvé de notion de service dans votre fichier...
Quelles sont -toutes- les règles qui régissent les réglements ?

 

[CBernardT]

Re : Cash flow

Bonjour à tous,

Si j'ai bien compris la demande !

Très beau temps à Toulouse

Bonne journée

 

[Layna]

Re : Cash flow

Désolée Victor, oui tu as raison...Il faut que je continue de travailler mon fichier et savoir exactement ce que je veux.

Merci beaucoup Bernard, je pense que je vais pouvoir utiliser la formule.

Je reviens vers vous si nécessaire!