Bonsoir Dan,
le tableau de tresorie devrait plutot s'appeler buget de tresorie ou tresorie previsionnel, c'est à dire qu'en fonction des montants facturés à une date T (dans la feuille facturation), le tableau de tresorie devra indiquer automatiquement la date de paiement previsonnel soit T+30 jours ou T+45 jours, ou encore T+60, etc (en fonction de la feuille date de paiement)
Ce qui permettra de faire une comparaison avec la tresorie "réelle" et de comparer les ecarts entre tresorie previsionnel et réelle.
J'espere que tu vas pouvoir t'en "sortir" avec ces nouveaux elements.
Bonne soirée