Prévisionnel de trésorerie

Bonjour,
Je cherche a mettre en place un prévisionnel de trésorerie.
Les quatre données a renseigner sont :

1. Nom du client
2. Montant du devis
3. Date de première facturation
4. Appel de fonds

A partir de la date de facturation je souhaite générer un date de facturation.

Par exemple client A Montant 150 date première facturation 01/01/2012 Appel de fond 30% (S+4) 60%(S+8) 100%(S+12)
générer :
45 € en S4 comme date de début en S1
45 € en S8
60 € en S12

Merci pour votre aide

Le tableau final aurait idéalement les colonnes suivantes :
Nom client
Montant du devis
Appel de fonds
Date première facturation
S1 (Année) avec deux colonnes : pourcentage d'avancement et Montant de la facture
S2 (Année) avec deux colonnes : ...
S3 (Année) ...
S4 (Année) ...
...
Merci pour votre aide
Je me tiens a votre disposition pour tout compléments d'informations.
Bien cordialement,