Mon compte bancaire V17

[JM27]

JM27 a soumis une nouvelle ressource:

Mon compte bancaire - Gestion d'un compte courant et plusieurs compte annexes

Au travers de cette application on peut:
- Créer des mouvement sur le compte courant.( crédits , débits)
- Gérer des mouvements réguliers, récurrents ( crédit débit) (avec mise à jours au fil du temps)
- rapprocher le compte courant avec le document de banque.
- réaliser des transferts entre compte.
- créer ou supprimer des compte ( hormis le compte courant)

En savoir plus sur cette ressource...

 

[LAETI-TOINOU]

JM27 a soumis une nouvelle ressource:

Mon compte bancaire - Gestion d'un compte courant et plusieurs compte annexes



En savoir plus sur cette ressource...

Bonjour,
Merci pour ce support qui pourrait tout à fait me servir.

Par compte, est-il possible de faire apparaître
- le solde bancaire
- le solde réel (Le solde bancaire est toutes les opérations en instance, comme par exemple des écritures faites, mais pas encore passées en banque ?)

 

[JM27]

JM27 a mis à jour Mon compte bancaire avec une nouvelle entrée de mise à jour:

Mon Compte bancaire V2

Correction d'un petit bug

Lire le reste de cette entrée de mise à jour...

@LAETI-TOINOU
Je ne comprends pas tes questions.
J'ai oublié de préciser qu'a l' initialisation du fichier , il faut documenter la cellule C1 du mois de janvier ( Solde du 31/12 de l'année précédente. et tu auras en E1 le solde sur le mois au jour J.

- le solde réel (Le solde bancaire est toutes les opérations en instance, comme par exemple des écritures faites, mais pas encore passées en banque ?)

Pas compris : le rapprochement permet de mettre en "phase" le compte bancaire ( issue de la banque ) et mon Compte

 

[LAETI-TOINOU]

Bonjour JM27.

Je m'explique :

J'ai par exemple au 01/01/22, un relevé de compte qui affiche 1 000€ et toutes les écritures sont passées en banques.
Le 02/01/22, je fais par exemple 2 CB pour un montant de 50 et 100€.

Je souhaiterais connaitre mon solde bancaire
- 1000€ (C'est OK)
- le montant des opérations en instance (soit 150€).
- mes prélèvements mensuels à venir dans le mois....

J'espère être plus claire.

Laëtitia

 

[JM27]

Bonjour
Tu as un solde de ton compte au 01/01 de 1000 E
Pour moi à partir du moment ou tu réalise un CB de 150 euros le 02/01
tu as automatiquement un solde de 850 euros dès la saisie.( je ne prends pas en compte la date de valeur à la banque, je ne sais pas prendre en compte les opérations à valeur différées)
Si je comptabilisais les débits en fin de mois lors du rapprochement, il est fort probable de se trouver à découvert au cours du mois sans s'en apercevoir.
pour les prélèvements (ou les crédits) récurrents mensuels a venir il faut regarder en colonne E des feuilles débit et crédit récurrents.

 

[LAETI-TOINOU]

Bonjour
Tu as un solde de ton compte au 01/01 de 1000 E
Pour moi à partir du moment ou tu réalise un CB de 150 euros le 02/01
tu as automatiquement un solde de 850 euros dès la saisie.( je ne prends pas en compte la date de valeur à la banque, je ne sais pas prendre en compte les opérations à valeur différées)
Si je comptabilisais les débits en fin de mois lors du rapprochement, il est fort probable de se trouver à découvert au cours du mois sans s'en apercevoir.
pour les prélèvements (ou les crédits) récurrents à venir mensuels a venir il faut regarder en colonne E des feuille débit et crédit récurrents.

Bonsoir JM27, bonsoir tout le monde,

Merci pour cette précision.

Bonne soirée.

Laëtitia

 

[David Aubert]

Bonsoir,
J'ai supprimé plusieurs messages qui n'étaient pas en lien avec le sujet du fil.
Pour proposer des ressources similaires, merci de le faire ici :

Budgets et Comptes

Gérez vos comptes et votre budget grâce à ces fichiers Excel

www.excel-downloads.com

Bonne soirée

 

[LAETI-TOINOU]

Bonsoir,
J'ai supprimé plusieurs messages qui n'étaient pas en lien avec le sujet du fil.
Pour proposer des ressources similaires, merci de le faire ici :

Budgets et Comptes

Gérez vos comptes et votre budget grâce à ces fichiers Excel

www.excel-downloads.com

Bonne soirée

Bonjour David,

Merci d'avoir déplacé la discussion.

Il est vrai que nous sommes partis d'un sujet, qui a ensuite dévié.

Je ne maitrise pas encore les codes de bonne conduite.

Bonne journée.


Laëtitia

 

[JM27]

JM27 a mis à jour Mon compte bancaire avec une nouvelle entrée de mise à jour:

Mon Compte bancaire V3

Gestion de compte bancaire
permet d'avoir l'extrapolation des crédits et débits récurrent en fin de mois

Lire le reste de cette entrée de mise à jour...

 

[JM27]

JM27 a mis à jour Mon compte bancaire avec une nouvelle entrée de mise à jour:

Mon Compte bancaire V5

Avec des possibilités supplémentaires
- Modifier ou supprimer des crédits ou débit non récurrents (si ils sont le le mois M ou le mois M-1)
- extrapolation fin de mois des soldes avec débits et crédits récurrents

Lire le reste de cette entrée de mise à jour...

 

[Taz91]

re bonjour JM27, effectivement il y a un numéro de révision mais comme j'ai vu 1 ald 5 je pense avoir lu trop vite. Merci

 

[jsdx]

Bonjour,

Excellent travail
Suggestion : la gestion des données (feuilles : BaseDeDonnées /DébitRéccurents/CréditsRéccurents/...) sous forme de Tableaux (Insertion/tableaux) ne serait-il pas une piste à envisager ?
Plus intéressant dans le cadre de la lisibilité et dans la mise en place de Dashboard

 

[JM27]

Bonjour
merci pour ta proposition
A priori tu peux le faire dans ton fichier
Mais je ne le ferais pas dans le fichier source , car certains n'ont pas la possibilités d'utiliser les tableaux structurés ( excel 2003 et peut être excel 2007 (j'en suis pas sur pour 2007)
tu peux aussi le faire pour les mois
Pour les tableaux de bord , tu as la possibilité de TCD avec zone de noms dynamiques , et mise à jour des tcd automatique à l'activation de la feuille.

 

[JM27]

JM27 a mis à jour Mon compte bancaire avec une nouvelle entrée de mise à jour:

Mon Compte bancaire V8

permet un suivi des évolutions du compte au jours le jour.
Ajout d'une alerte au cas ou le compte est à découvert au cours du mois.

Lire le reste de cette entrée de mise à jour...

 

[natorp]

Bonjour JM27

J'ai moi-même élaboré un fichier de gestion de compte pour mon association, je suis très intéressé par la partie "Débit/Crédit Récurrent".
Pourriez-vous me faire passer le code VBA de cette partie là de votre fichier s'il vous plait ?

Merci pour votre attention et votre aide, cordialement, Gérard