Re : Macro pour Import Compta
Bonsoir,
Merci à Berbere et à Mikeo pour avoir pris le temps de se pencher sur le problème.
Berbere,
selon la nature de la vente, un compte comptable doit être affecté (706 pour le service et 707 pour la vente). De plus, selon le moyen de paiement, on décline le compte en 100 espèce, 200 chèque, 300 carte et 400 autre.
Exemple concret à partir du fichier exemple transmis, en initial (fichier export de la gestion feuille 1), on a pour le 01/04/2009 ticket 1 une prestation (services) pour un montant de 53 € réglé par carte bancaire.
Le fichier final doit donc pour la premiere ligne contenir le date (01/04/2009), la pièce ou ticket (1) , le compte comptable (706300 car c'est un service et c'est un paiement en carte), le libellé (Presta CB du 01/04/2009) et enfin le montant dans la colonne crédit pour un montant de 53 €. Bien évidemment selon la nature de la vente, on a soit du 706 (service) soit du 707 (vente marchandise) qui se décline selon le paiement (100 espece, 200 cheque, 300 carte, 400 autre).
On peut également avoir une vente qui cumule les deux (service et vente marchandise). On obtient alors pour un ticket, une ligne pour
le service en 706 et une ligne pour la vente de marchandise en 707, les deux au crédit.
Mikeo,
Merci pour ton modèle qui reprend bien la date, le ticket, et la colonne crédit. Tu as raison, il suffit de faire une écriture de contrepartie mensuelle pour équilibrer le journal. Le bémol, c'est que la nature et donc le compte n'est pas bon. Exemple, pour le 01/04/2009 ticket 1 on a du 707300 avec un libellé VE CB du 01/04/2009 alors qu'il faudrait un 706300 (c'est du service) avec le libellé (Presta CB du 01/04/2009). Tu gères parfaitement la nature du paiement mais la nature de la vente est invariablement de la vente de marchandise (707). Je tiens à te dire que pour moi c'est déjà un excellent boulot puisque l'ensemble des lignes du mois sont traités !
Dans ma PJ j'ai oublié d'indiquer les comptes pour le paiement "autre". Pour la vente de marchandise, il faut indiquer le compte 707400 et pour le service, le compte 706400. Il n'y a pas dans l'exemple fourni de paiement avec "autre" mais ce paiement apparait selon les périodes (vente en ligne sur un site web).
En tous cas, un grand merci à tous les deux car je commence à voir une issue sur ma galère mensuelle !!!!!!!
Merci pour votre collaboration