Formule de contrôle résultat

[Thierno]

Bonjour à tous,


J’ai 2 fichiers exports (Bal et GDLIVRE).
Il s’agit d’une balance et d’un grand livre.
Les soldes des comptes doivent être égaux entre la balance et le grand livre doivent être égaux
Comment peut-on mettre une formule qui vérifie cette condition?
Merci d'avance pour votre aide
Pourriez-vous m’aider à mettre en place une formule qui vérifie la concordance entre les 2 fichiers svp

Thierno

 

[Tibo]

Re : Formule de contrôle résultat

Bonjour,

Le contenu et la structure de tes fichiers évolue de post en post...

Sinon, il me semblait que le solde d'un compte était égal au total des sommes inscrites au débit du compte moins les sommes inscrites au crédit du même compte (à moins que cela ait changé et qu'on ne m'ait rien dit ...)

D'autre part, pour certains comptes créditeurs, tu fais précéder les montants du signe - et pour d'autres non...

Il faut un peu de rigueur car Excel ne va pas retrouver ses petits (et moi non plus).

Enfin, le solde des sommes inscrites au compte 4081 ne donne pas 235 891.38

J'ai une formule à te proposer pour travailler non plus sur le solde, mais sur le montant crédit - le montant débit :

en N2 :

=ARRONDI(SOMMEPROD((GDLIVRE!$A$2:$A$5000=A2)*
(GDLIVRE!$H$2:$H$5000-GDLIVRE!$G$2:$G$5000));2)-M2=0

A te (re)lire avec un fichier plus concret et plus réaliste.

@+

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Re

Tibo,

Regardes bien ma colonne H du grand livre.
Il manquait des lignes sur mon envoie précédent
Merci

Thierno

 

[Tibo]

Re : Formule de contrôle résultat

re,

Dans ton fichier, tu n'as pas recopié le compte 4081 jusqu'à la ligne 99.

Excel ne peut savoir q'une ligne sans compte doit être rattachée à ce compte 4081.

Autre point : dans ta balance, le compte 1013 (qui est créditeur) apparait sur l'onglet BAL_GENE en M2 pour 10000 (positif)

Le compte 4081 (également créditeur) apparaît négatif en M6

Difficile dans ces conditions de trouver une formule qui marche.

@+

Edit : Autre point : tu as des lignes avec des montants au débit et au crédit ???

@+

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Tibo,

Je vous joins le format exact de mon fichier, en ayant suprimer quelques lignes.
J’ai pris en exemple les montants de la balance et du grand livre.

Help please

En espérant votre retour svp

 

[Tibo]

Re : Formule de contrôle résultat

re,

Difficile de te suivre, les fichiers évoluent de post en post et ne se ressemblent plus.

Sur la base de ton dernier fichier, essaye en N2 cette formule :

=ARRONDI(SOMME.SI(GDLIVRE!$A$2:$A$150;A2;GDLIVRE!$G$2:$G$150)-
SOMME.SI(GDLIVRE!$A$2:$A$150;A2;GDLIVRE!$H$2:$H$150)-M2;2)=0

à recopier vers le bas

Etudie la fonction SOMME.SI (avec l'aide d'Excel accessible par F1) pour que tu comprennes par toi-même comment on l'utilise.

@+

 

[mikeo]

Re : Formule de contrôle résultat

Bonjour Thierno, Tibo,

Excusez mon intrusion, mais je vois que Tibo se décarcasse depuis deux jours, et toi, Thierno tu ne lui envoies pas quelque chose de juste.
Dans ton dernier grand livre, la colonne solde ne correspond pas à débit-crédit sur au moins la moitié des comptes. Dans la balance il y a quelques chiffres qui se baladent au hasard et tu es le premier à demander que les débits et crédits sur le grand-livre et la balance doivent coller, compte par compte et dans le total.

Envoie nous quelque chose même très simplifié et qui soit juste. Avant que le dévouement de Tibo ne s'émousse (tu as vu à quelle heure il s'est levé pour te répondre ?).

J'ai beaucoup hésité à envoyer ce message, excuse-moi Thierno, ne le prends pas mal. C'est parce que je veux aussi que ton problème trouve solution car moi-aussi, je suis dans la comptabilité.

M

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Tibo, le forum,

Encore merci,

Je vais regarder ça calmement

Ps : tibo, la formule déséquilibre reste identique? J'ai des vrai qui ont de la couleur

Thierno

 

[Tibo]

Re : Formule de contrôle résultat

re,

Compte tenu des différentes versions de fichiers que tu as pu joindre, il se peut effectivement que la formule nommée déséquilibre ne soit plus tout à fait adaptée.

Je verrais plus tard pour l'adapter.

L'essentiel pour le moment est plutôt d'avoir un fichier qui soit définitif dans sa structure pour éviter de faire et refaire.

@+

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Bonsoir Tibo, le forum

Je vous renvoie mon fichier que je viens de revoir.
La balance des comptes est bien égal au grand livre.
Je sais que j'aurai dû mieux poser ma base, c'est le cas maintenant.

En espérant votre retour sur les 3 points (vrai ou faux, la couleur si faux, et afficher le montant de l'écart à traiter sur la feuille planning)

Help please


Thierno

 

[Tibo]

Re : Formule de contrôle résultat

re,

Je te joins ton fichier avec une formule basée sur l'utilisation de la fonction SOMMEPROD

Pas compris ce que tu voulais mettre dans les colonnes Consolidation et Avant inventaire

Je te laisse regarder.

@+

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Re,

Super Tibo, et merci beaucoup pour ta patience.
Une dernière, la feuille « PLANNING », j’ai quelques écarts, et je ne vois pas trop d’où ceci provient

Thierno

 

[Tibo]

Re : Formule de contrôle résultat

re,

En reprenant la formule basée sur SOMMEPROD, en D3 onglet Planning :

=SOMMEPROD((BAL_GENE!$A$2:$A$342=A3)*(BAL_GENE!$G$2:$G$342-BAL_GENE!$H$2:$H$342))
-SOMMEPROD((GDLIVRE!$A$2:$A$342=A3)*(GDLIVRE!$G$2:$G$342-GDLIVRE!$H$2:$H$342))

à recopier vers le bas

@+

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Tibo,

Belle démonstration.
Je vais travail dessus et vais revenir vers toi.
J'ai juste une difficulté sur la concordance Balance et Grand livre qui doit provenir de mes numéros de comptes.
Le fichier test que je t'envoie ne contient pas tous les comptes, et donc les erreurs affichés viennent forcément de la non concordance des numéros des comptes

Pourrais t'on alors insérer une colonne qui vérifierait que les numéros des colonnes entre la BAL_GENE et GDLIVRE sont identiques par classe?

Merci encore une fois le forum, Tibo

Thierno

 

[mikeo]

Re : Formule de contrôle résultat

Bonjour Thierno, Tibo,


Dans ton dernier envoi, la colonne solde du GL ne correspond toujours pas à débit-crédit. Le total des soldes doit être égal à 0, ce qui n'était pas le cas. Si le fichier était importé d'un logiciel, il faut revoir ce problème.

Les écarts ne venaient pas des formules de Tibo.

Je t'ai corrigé ton fichier, et me suis permis de nommer les plages pour faciliter la compréhension.

S'il manque des comptes entre le GL et la balance, le total de la colonne soldes cumul dans la balance sera différent de 0. De même la colonne "concordance" te l'indiquera.

Cordialement.

M

 

[Thierno]

Re : Formule de contrôle résultat

Bonjour le forum,

C'est vraiment fort tout ça, très fort.
Oui, Mikeo, je m'étais rendu compte que différents problèmes proviennent de mes exports logiciel, ce qui est anormal, mais bon...
Je vais travailler sur ces 2 différentes demonstrations ce week end.
Vraiment convaincu de ce forum

Je reviens

Thierno