Power Query Ecritures comptables Power Query

oobiz · 7 Juillet 2024

Bonjour à tous,

Je souhaite transformer chaque ligne comportant plusieurs montants et comptes => en écritures comptables de plusieurs lignes. (1 compte + 1 montant par ligne)
J'aimerais le faire avec Power Query mais je bloque dans la démarche. (index, unpivot) je n'arrive pas à bien partir.
Je vous joins le fichier de test.
Onglet Données : Tableau de données et en dessous le résultat espéré
Onglet Tableau242 : le début de PowerQuery

Merci d'avance aux âmes charitables
Bon dimanche !

alexga78 · 7 Juillet 2024

Bonjour Oobiz, le forum,

PowerQuery:

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau242"]}[Content],
    cols = {{"DATE", "ID transaction", "Type de transaction"}}  & {{"Montant", "Compte"}},
    fx = (x as record, y as list) as table =>
         Table.FromRows(List.Split(List.RemoveItems(List.RemoveFirstN(Record.ToList(x),3), {0,null}),2), y),
    Process = Table.AddColumn(Source, "x", each fx(_, cols{1})),
    Result = Table.SelectColumns(Table.ExpandTableColumn(Process,"x", cols{1}),
             List.Union({cols{0}, List.Reverse(cols{1})}))
in
    Result

Bon dimanche

oobiz · 7 Juillet 2024

Je vous remercie @alexga78, cela fonctionne parfaitement !!!

J'essaie de comprendre votre méthode pour arriver au résultat. (J'aimerais apprendre en même temps)
cols : vous créez 2 listes (une avec les 3 champs permanents et une avec 2 nouvelles variables (montant et comptes)
fx /process : la fonction créée la colonne x qui pour chaque ligne contient une sous liste (montant et compte) autant de fois qu'il ya des variables (compte/montant => pv/compte pv ; actif/compte actif ; support/compte support)
result : vous étendez la sous liste en créant des lignes supplémentaires

Difficile de restituer ce que j'ai compris. Désolé, c'est dur d'expliquer et aussi d'utiliser des fonctions que je ne connais pas.

Cordialement,

Power Query Ecritures comptables Power Query

oobiz

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