Microsoft 365 Utilisation table de correspondance pour le calcul soldes des comptes

[Germaine]

Bonjour le forum

Je cherche à automatiser le calcul du solde de chaque compte et à en mesurer les variations et les écarts entre N et N-1
Je combine 2 fichiers des écritures comptables sur 2 périodes afin d'en comparer les soldes ("Debit"-"Credit") des comptes d'une année à l'autre en utilisant une table de correspondance des comptes.
La Data a toujours la même structure.
La seule modification de la data est que j'insère la colonne F afin de pouvoir exploiter les dates.
Le résultat attendu est présenté dans l’onglet Calcul
Pourriez-vous m'accompagner sur une telle mise en place ?

Vous remerciant par avance

Germaine

 

[goube]

Bonsoir,
Une proposition.
Cordialement

 

[Germaine]

Bonsoir Goube,
Merci beaucoup.
Je peux donc adapter la table de correspondance en fonction des comptes que je souhaite faire apparaitre ?
Pas de particularité lors de la mise à jour de la Data, enfin je vais tester.
Je vous fais mes retours

Remarque : Goube, est-ce que vous pouvez rendre positif le résultat des soldes négatifs pour une meilleure présentation ?

Bien à vous
Germaine

 

[goube]

Re,
La table de correspondance n'est pas utilisée.
Les montants négatifs sont en rouge.
Cordialement

 

[Germaine]

Re,
La table de correspondance n'est pas utilisée.
Les montants négatifs sont en rouge.
Cordialement

Bonsoir Goube,
Ahhhh noonn, je me suis trompé de fichier test.
Le but est justement d'utiliser la table de correspondance pour automatiser.
J'ai ajouté les colonnes Agregat et Analytique pour établir le TCD juste pour montrer le résultat attendu.
C'est ma faute....
Ci-joint le fichier que je pensais avoir envoyé, enfin le même, mais sans les 2 colonnes
Bon, excusez moi.
Germaine

 

[goube]

Re,
Cordialement

 

[Germaine]

Bonjour Goube,

Merci pour ton support.
C'est bien ce que j'aimerais pouvoir utiliser la table de correspondance, et c'est vraiment fort ce que tu arrives à faire.
Pour mon retour :

- Je viens de tester le compte 4081, le résultat de 2023 n'est pas correcte.
- Sur le TCD, j'aimerais garder le double clic pour afficher le détail du solde et la colonne nommée "Ecriture lib"

Te remerciant par avance

Germaine

 

[goube]

Bonjour,
Le total du compte 408100

La colonne Ecriture lib ne contient aucune données.
Cordialement

 

[Germaine]

Bonjour,
Le total du compte 408100

La colonne Ecriture lib ne contient aucune données.
Cordialement

Bonjour Goube,

Ah oui merci!

La colonne "Ecriture lib" est vide sur ce fichier test, c'est du texte, pas de calcul dessus.
Mais j'aimerais pouvoir le conserver dans les paramètres du TCD
Dites moi
Germaine

 

[goube]

re,
le compte 205000 a deux analytiques. Laquelle est la bonne ?

 

[goube]

Re,
Fichier amendé.
Cordialement

 

[Germaine]

Bonjour Goube,
Votre proposition est vraiment hyper intéressante, et merci.
Je devrais gagner énormément de temps dans mes analyses.

Si je peux rajouter une demande :
"La colonne F, c'est moi qui l'insère après avoir combiné 2 fichiers txt
Mais j'aimerais supprimer cette étape.
Pourriez-vous modifier votre code M et utiliser la colonne E comme ci-dessous ? "

Vous remerciant Goube

 

[goube]

re,
C'est déjà le cas.
Cordialement
EDIT
Serait il possible d'avoir les fichiers bruts émanant de votre logiciel de compta pour voir comment procéder pour obtenir directement ce résultat ?

 

[Germaine]

re,
C'est déjà le cas.
Cordialement
EDIT
Serait il possible d'avoir les fichiers bruts émanant de votre logiciel de compta pour voir comment procéder pour obtenir directement ce résultat ?

Goube,
Je regardais votre code, c'est bien ce que je me disais, n'étant pas très à l'aise encore sur Power query.
Je vous fais parvenir les fichiers vierges tests avant combinaison.
Vous remerciant
Germaine

 

[Germaine]

Goube,
Voici les 2 fichiers de la société MARTIN (société fictive) pour 2023 et 2024.
Je les combine sur power query.
Je souhaite effectivement pouvoir automatiser le calcul des soldes et faire les analyses de variations de soldes d'une année à l'autre.
Te remerciant
Germaine