Bonjour,
Je n'ai pas trop compris ta logique, notamment pour le lot 2. Pour moi son solde est de 229,50 au 1er trimestre. En décembre de l'année passée, il était à -53,18 puis il a fait un versement de 282,68. L'appel à charge étant de 229,50, il est OK.
J'ai rajouté certaines données sur la feuille de calcul pour remplir la feuille Appel de fond. Je ne sais pas si ça te conviendra.
A+