Prévisionnel de trésorerie

[Los]

Bonjour,
Je cherche a mettre en place un prévisionnel de trésorerie.
Les quatre données a renseigner sont :

1. Nom du client
2. Montant du devis
3. Date de première facturation
4. Appel de fonds

A partir de la date de facturation je souhaite générer un date de facturation.

Par exemple client A Montant 150 date première facturation 01/01/2012 Appel de fond 30% (S+4) 60%(S+8) 100%(S+12)
générer :
45 € en S4 comme date de début en S1
45 € en S8
60 € en S12

Merci pour votre aide

Le tableau final aurait idéalement les colonnes suivantes :
Nom client
Montant du devis
Appel de fonds
Date première facturation
S1 (Année) avec deux colonnes : pourcentage d'avancement et Montant de la facture
S2 (Année) avec deux colonnes : ...
S3 (Année) ...
S4 (Année) ...
...
Merci pour votre aide
Je me tiens a votre disposition pour tout compléments d'informations.
Bien cordialement,

 

[R@chid]

Re : Prévisionnel de trésorerie

Bonsoir et Bienvenu sur XLD,
tu dois preparer un fichier exemple avec la base et les resultats...
Aller en mode avance ==> Gerer les pieces jointes
Amicalement

 

[Los]

Re : Prévisionnel de trésorerie

Bonjour,
Voici un exemple de fichier
Avec deux onglets le premier pour la synthèse et le second pour les appels de fonds (qui peuvent grandir)
Je cherche a avoir un tableau qui se génere pour les semaines de l'année et pour les années suivante voir meme la possibilité de grouper ou masquer une année ou un certain nombre de semaine !
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,