Lettrage d'un compte client

[excfl]

Bonjour,

En pièce jointe : un compte client.

Le lettrage correspond aux factures réglées.

Le problème : comment automatiser ce lettrage ?

Avec une MFC : les sommes non lettrées sont en rouge.

PS : le nombre de ligne(s) est variable, ainsi que le côté de chaque somme (débit ou crédit).

Merci pour votre aide.

excfl

 

[excfl]

Re : Lettrage d'un compte client

Re,

Le lettrage avec un logiciel de comptabilité ne pose pas de problème.

La programmation avec un tableur semble beaucoup moins aisée.

excfl

 

[Gareth]

Re : Lettrage d'un compte client

Bonsoir,

Peux tu détailler ce que tu voudrais automatiser ?

 

[Gareth]

Re : Lettrage d'un compte client

Re,

Ca ne semble pas tres facile à realiser avec Excel.
Voir les Posts sur me sujet :
https://www.excel-downloads.com/threads/lettrage-comptable-compte-client.198423/
https://www.excel-downloads.com/thr...mi-une-liste-dont-la-somme-est-connue.183018/
https://www.excel-downloads.com/threads/lettrage-automatise-avec-excel-2003.198562/

 

[excfl]

Re : Lettrage d'un compte client

Bonjour Gareth,

Merci pour tes réponses.

Peux tu détailler ce que tu voudrais automatiser ?

Le problème : comment automatiser ce lettrage ?

Quant aux posts qui traitent ce thème (que j'avais déjà regardés), les solutions proposées
ne règlent pas le problème.

excfl

 

[Gareth]

Re : Lettrage d'un compte client

Bonjour,

Tu procèdes comment quand tu le fais manuellement ?

 

[excfl]

Re : Lettrage d'un compte client

Re,

Il faut chercher la correspondance entre une ou plusieurs sommes au débit avec une ou plusieurs sommes au crédit.

Exemple : la lettre C : le chèque de 6 873,05 € correspond au règlement des factures 517 & 707.

Une fois le lettrage terminé, les sommes non lettrées représentent les factures non réglées.

Merci pour ton message.

excfl

 

[Gareth]

Re : Lettrage d'un compte client

Re,

D'apres ce que j'ai pu lire et trouvé pour le moment, les algorithmes sont compliqués.
Je vais tester ...

 

[ODVJ]

Re : Lettrage d'un compte client

Bonsoir à tous,

"Il faut chercher la correspondance entre une ou plusieurs sommes au débit avec une ou plusieurs sommes au crédit."

S'il ne faut que matcher des combinaisons, c'est faisable mais ça devient long en traitement selon le nombre d'écritures et la profondeur des combinaisons : sommes de 2 écritures? de 3?

A titre d'exemple, sur une base test générée semi aléatoirement de 182 écritures, il m'a fallu 30s de traitement pour comparer les combinaisons 1-1, 1-2 (1 débit-2 crédits), 2-1, 2-2, 1-3, 3-1, 2-3, 3-2 et 3-3, dans cet ordre.

A la fin, j'obtiens un lettrage à 80%

Le souci d'un tel rapprochement c'est qu'il lettre une facture de demain avec un chèque d'hier?

Il y a sûrement d'autres contraintes (dates, Contreparties, client...). Non?

Quel est le nombre maximum d'écritures que tu es amené à lettrer? et de quelle profondeur de somme d'écritures as-tu besoin?

Cordialement

 

[excfl]

Re : Lettrage d'un compte client

Bonjour ODVJ,

Merci pour ton post.

Le souci d'un tel rapprochement c'est qu'il lettre une facture de demain avec un chèque d'hier?

Oui, le rapprochement ne peut se faire que sur les sommes.

Par contre, un chèque règle toujours des factures antérieures.

Le nombre d'écritures ne dépasse pas la trentaine.

excfl