Lettrage d'un compte client

excfl

XLDnaute Barbatruc
Bonjour,

En pièce jointe : un compte client.

Le lettrage correspond aux factures réglées.

Le problème : comment automatiser ce lettrage ?

Avec une MFC : les sommes non lettrées sont en rouge.

PS : le nombre de ligne(s) est variable, ainsi que le côté de chaque somme (débit ou crédit).

Merci pour votre aide.

excfl
 

Pièces jointes

  • lettrage d'un compte.xls
    17 KB · Affichages: 235
Dernière édition:

excfl

XLDnaute Barbatruc
Re : Lettrage d'un compte client

Re,

Il faut chercher la correspondance entre une ou plusieurs sommes au débit avec une ou plusieurs sommes au crédit.

Exemple : la lettre C : le chèque de 6 873,05 € correspond au règlement des factures 517 & 707.

Une fois le lettrage terminé, les sommes non lettrées représentent les factures non réglées.

Merci pour ton message.

excfl
 

ODVJ

XLDnaute Impliqué
Re : Lettrage d'un compte client

Bonsoir à tous,

"Il faut chercher la correspondance entre une ou plusieurs sommes au débit avec une ou plusieurs sommes au crédit."

S'il ne faut que matcher des combinaisons, c'est faisable mais ça devient long en traitement selon le nombre d'écritures et la profondeur des combinaisons : sommes de 2 écritures? de 3?

A titre d'exemple, sur une base test générée semi aléatoirement de 182 écritures, il m'a fallu 30s de traitement pour comparer les combinaisons 1-1, 1-2 (1 débit-2 crédits), 2-1, 2-2, 1-3, 3-1, 2-3, 3-2 et 3-3, dans cet ordre.

A la fin, j'obtiens un lettrage à 80%

Le souci d'un tel rapprochement c'est qu'il lettre une facture de demain avec un chèque d'hier?

Il y a sûrement d'autres contraintes (dates, Contreparties, client...). Non?

Quel est le nombre maximum d'écritures que tu es amené à lettrer? et de quelle profondeur de somme d'écritures as-tu besoin?

Cordialement
 

excfl

XLDnaute Barbatruc
Re : Lettrage d'un compte client

Bonjour ODVJ,

Merci pour ton post.

Le souci d'un tel rapprochement c'est qu'il lettre une facture de demain avec un chèque d'hier?
Oui, le rapprochement ne peut se faire que sur les sommes.

Par contre, un chèque règle toujours des factures antérieures.

Le nombre d'écritures ne dépasse pas la trentaine.

excfl
 

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