Microsoft 365 Utilisation table de correspondance pour le calcul soldes des comptes

[Germaine]

Bonjour le forum

Je cherche à automatiser le calcul du solde de chaque compte et à en mesurer les variations et les écarts entre N et N-1
Je combine 2 fichiers des écritures comptables sur 2 périodes afin d'en comparer les soldes ("Debit"-"Credit") des comptes d'une année à l'autre en utilisant une table de correspondance des comptes.
La Data a toujours la même structure.
La seule modification de la data est que j'insère la colonne F afin de pouvoir exploiter les dates.
Le résultat attendu est présenté dans l’onglet Calcul
Pourriez-vous m'accompagner sur une telle mise en place ?

Vous remerciant par avance

Germaine

 

[goube]

Re,
Un essai.
Cordialement

 

[Germaine]

Bonsoir Goube,

L'éditeur Power query signale quelques erreurs
Je ne vois pas de quoi il s'agit
Voici :
Germaine

 

[goube]

Re
Mettre dans un dossier les deux fichiers : Martin's_SA 2023_v1.txt et Martin's_SA 2024_v1.txt
Indiquer en B3 de l'onglet Paramètres le chemin du dossier contenant les fichiers .txt
Actualiser tout

Le compte 622700 n'apparait pas dans la table de correspondance.
Cordialement

 

[Germaine]

Re
Mettre dans un dossier les deux fichiers : Martin's_SA 2023_v1.txt et Martin's_SA 2024_v1.txt
Indiquer en B3 de l'onglet Paramètres le chemin du dossier contenant les fichiers .txt
Actualiser tout

Le compte 622700 n'apparait pas dans la table de correspondance.
Cordialement

Bonsoir Goube,
Merci beaucoup
Je viens de commencer à tester votre fichier
Il y a une erreur.
Vous me direz.
Germaine

 

[Germaine]

Bonsoir Goube,
Merci beaucoup
Je viens de commencer à tester votre fichier
Il y a une erreur.
Vous me direz.
Germaine

Regarde la pièce jointe 1227822

 

[goube]

re,

Est ce que les fichiers ont la même structure que les fichiers envoyés ? (Martin's_SA 2023_v1.txt)

C'est l'adresse du dossier contenant les deux fichiers : Martin's_SA 2023_v1.txt et Martin's_SA 2024_v1.txt qui doit être indiqué.
Cordialement

 

[Germaine]

Bonjour Goube,
Merci pour ton retour.
Oui, c'est bien exactement les mêmes fichiers que j'ai placé dans le même dossier.
Voici
Bien à vous

 

[goube]

Bonjour,
Il ne faut que les dossiers texte avec la configuration actuelle de la requête.

 

[Germaine]

Bonjour Goube,
Merci pour ton retour.
Oui, c'est bien exactement les mêmes fichiers que j'ai placé dans le même dossier.
Voici
Bien à vous
Regarde la pièce jointe 1227831

Goube,
C'est bien le cas non?
Je ne vois pas ce que tu entends par là
Cdt

 

[goube]

re,
Il faut créer un dossier avec dedans uniquement les fichiers textes à intégrer dans la requête. Et c'est le chemin d'accès à ce dossier qu'il faut saisir dans l'onglet Paramètres en B3.
Ta copie d'écran laisse apparaître 3 fichiers.

 

[Germaine]

re,
Il faut créer un dossier avec dedans uniquement les fichiers textes à intégrer dans la requête. Et c'est le chemin d'accès à ce dossier qu'il faut saisir dans l'onglet Paramètres en B3.
Ta copie d'écran laisse apparaître 3 fichiers.

Goube,
Merveilleux 🙂)))
C'était bien le point que je n'avais pas compris
Merci
Je vais commencer d'autres tests avec d'autres jeux de données et vous ferai mes retours
Germaine

 

[Germaine]

Bonjour Goube,

J'ai fais quelques tests sur un autre PC,
Voila ce que je rencontre comme erreur
Vous remerciant
Germaine

 

[goube]

re,
Je n'arrive pas à bien lire le premier message d'erreur
Edit
Sur le premier PC, cela fonctionne ?

 

[Germaine]

Bonjour Goube,
Voici le 1er message d'erreur.
Je te confirme que sur le précédent PC, tout fonctionne.
Merci

Formula.Firewall : Requête « Martin SA » (étape « FusionRequetesDev ») référence d'autres requêtes ou étapes et ne peut donc pas accéder directement à une source de données. Reconstruisez cette combinaison de données.

 

[goube]

re,
A essayer :
Dans la fenêtre Power Query, Fichier/Option/Option de requête et modifiez la "confidentialité"