Microsoft 365 Trouver et calculer écarts ventes provenant de 2 systèmes

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Germaine

XLDnaute Junior
Bonjour le forum,
Je dois vérifier la réciprocité des ventes provenant de 2 logiciels de comptabilité et 1 autre de vente.
Je dois trouver le même montant des au global.
La difficulté que je rencontre, ce sont les libellés de (DATA-B) qui sont vraiment mal foutus.
Pourriez-vous m'aider à mettre en place une réflexion, un retraitement me permettant de comparer les 2 fichiers afin d'expliquer les écarts.
Dans la Data, il y'a la notion de facture et d'avoir.
L'Avoir vient en soustraction de la vente et est dans la colonne debit dans le fichier de comptabilité, mais le fichier commercial toutes les données sont dans une seule colonne.
Dans le calcul des ventes du fichier commercial "DATA - A", il faut tenir compte que si le libellé est AV....représentant un avoir.
Dites moi
Vous remerciant par avance
Germaine
 

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Germaine à dit:
Bonsoir,
Merci pour ton retour,
Je teste comme expliqué, je n'y avais pas pensé
Germaine
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AtTheOne à dit:
Re,
Et sur mon fichier, lorsque tu modifies des données dans DATA-A ou DATA-B est-ce-que les calculs fonctionnent ?
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Je viens de tester avec les mêmes données du tableau, ça fonctionne.
Donc, il s'agit de mes nouvelles données le problème.
Je regarde calmement.
Germaine
 
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Ok; Merci, je regarde mais il y a d’emblée une différences : les Factures de retour étaient dans les crédits, en fait elle sont dans les débits ...
Je pense que la formule coince quand dans une rubrique il n'y a pas de données. Je cherche et je reviendrai vers toi.
À bientôt
 
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AtTheOne à dit:
Ok; Merci, je regarde mais il y a d’emblée une différences : les Factures de retour étaient dans les crédits, en fait elle sont dans les débits ...
Je pense que la formule coince quand dans une rubrique il n'y a pas de données. Je cherche et je reviendrai vers toi.
À bientôt
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AtTheOne,
J'avais dû faire une erreur dans ma réflexion. Les factures retour fonctionnent comme des Avoirs.
C'est bien au "Debit".
Merci si tu y arrives
Germaine
 
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Re et Re e e e
J'ai trouvé la raison, dans certaine parties de la formule, j'avais oublié de renvoyer un ligne vide ({"".""."".""}) lorsque le filtre ne renvoie rien.
Il me reste à régler le pb des factures de retour ...
 
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Et c'est encore moi,
J'ai repèré 5 types de références :
AV suivi de 7 chiffres Fonctionne en tant qu'avoir
F Suivi de 7 chiffres Fonctionne en tant que facture
FAS suivi de 6 chiffres Fonctionne en tant que facture
FAT suivi de 6 chiffres Fonctionne en tant que facture
FR suivi de 7 chiffres Fonctionne en tant qu'avoir

Est-ce-bien ça ? Y en a-t-il d'autres ?
À bientôt
 
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AtTheOne à dit:
Et c'est encore moi,
J'ai repèré 5 types de références :
AV suivi de 7 chiffres Fonctionne en tant qu'avoir
F Suivi de 7 chiffres Fonctionne en tant que facture
FAS suivi de 6 chiffres Fonctionne en tant que facture
FAT suivi de 6 chiffres Fonctionne en tant que facture
FR suivi de 7 chiffres Fonctionne en tant qu'avoir

Est-ce-bien ça ? Y en a-t-il d'autres ?
À bientôt
Cliquez pour agrandir...
AtTheOne,
Non pas d'autres.
Te remerciant
Germaine
 
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Bon, je crois avoir régler les problèmes
Les noms définis deviennent :

Réf_Factures_A=FILTRE(TS_DATA_A[N° pièce];(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];1)="F")*(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)<>"FR");"")
Réf_Avoirs_A=FILTRE(TS_DATA_A[N° pièce];(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)="AV")+(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)="FR");"")
Factures_A=CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_A;ESTNUM(EQUIV(TS_DATA_A[N° pièce];Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});2;3;5;6)
Avoirs_A=CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_A;ESTNUM(EQUIV(TS_DATA_A[N° pièce];Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});2;3;5;6)
Réf_B=SUPPRESPACE(DROITE(TS_DATA_B[Libellé écriture];9))
Réf_Factures_B=FILTRE(Réf_B;(GAUCHE(Réf_B;1)="F")*(GAUCHE(Réf_B;2)<>"FR");"")
Réf_Avoirs_B=FILTRE(Réf_B;(GAUCHE(Réf_B;2)="AV")+(GAUCHE(Réf_B;2)="FR");"")
Factures_B=ASSEMB.H(Réf_Factures_B;CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_B;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});1;3;5))
Avoirs_B=ASSEMB.H(Réf_Avoirs_B;CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_B;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});1;3;4))


la formule devient :
VB: 
=LET(FA;FILTRE(Factures_A;ESTNA(EQUIV(Réf_Factures_A;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});
          FB;FILTRE(Factures_B;ESTNA(EQUIV(Réf_Factures_B;Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});
          AA;FILTRE(Avoirs_A;ESTNA(EQUIV(Réf_Avoirs_A;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});
          AB;FILTRE(Avoirs_B;ESTNA(EQUIV(Réf_Avoirs_B;Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});
          DFAB;LET(A;TRIER(FILTRE(Factures_A;ESTNUM(EQUIV(Réf_Factures_A;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});1);
                              B;TRIER(FILTRE(Factures_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_Factures_B;Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});1);
                              C;TRIER(ASSEMB.V(FILTRE(A;CHOISIRCOLS(A;4)<>CHOISIRCOLS(B;4);{"".""."".""});FILTRE(B;CHOISIRCOLS(B;4)<>CHOISIRCOLS(A;4);{"".""."".""})));
                       FILTRE(C;CHOISIRCOLS(C;1)<>"";{"".""."".""}));
          DAAB;LET(A;TRIER(FILTRE(Avoirs_A;ESTNUM(EQUIV(Réf_Avoirs_A;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});1);
                               B;TRIER(FILTRE(Avoirs_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_Avoirs_B;Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});1);
                               C;TRIER(ASSEMB.V(FILTRE(A;CHOISIRCOLS(A;4)<>CHOISIRCOLS(B;4);{"".""."".""});FILTRE(B;CHOISIRCOLS(B;4)<>CHOISIRCOLS(A;4);{"".""."".""})));
                      FILTRE(C;CHOISIRCOLS(C;1)<>"";{"".""."".""}));
ASSEMB.V(ASSEMB.H("Factures DATA-A absentes de DATA_B";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(FA;4)));FA;
                      ASSEMB.H("Factures DATA-B absentes de DATA_A";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(FB;4)));FB;
                      ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-A absents de DATA_B";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(AA;4)));AA;
                      ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-B absents de DATA_A";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(AB;4)));AB;
                      ASSEMB.H("Factures DATA-A différentes de DATA_B";{"".""};SI(LIGNES(DFAB)>=2;SOMME(CHOISIRCOLS(DFAB;4)*EST.IMPAIR(SEQUENCE(LIGNES(DFAB))))-SOMME(CHOISIRCOLS(DFAB;4)*EST.PAIR(SEQUENCE(LIGNES(DFAB))));0));DFAB;
                     ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-A différents de DATA_B";{"".""};SI(LIGNES(DAAB)>=2;SOMME(CHOISIRCOLS(DAAB;4)*EST.IMPAIR(SEQUENCE(LIGNES(DAAB))))-SOMME(CHOISIRCOLS(DAAB;4)*EST.PAIR(SEQUENCE(LIGNES(DAAB))));0));DAAB))

Fais des essais avec d'autres jeux de données pour vérifier.
Pas besoin de macro pour importer les nouveaux Jeux ?

Voir Pièce jointe
À bientôt
 

Pièces jointes

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AtTheOne à dit:
Bon, je crois avoir régler les problèmes
Les noms définis deviennent :

Réf_Factures_A=FILTRE(TS_DATA_A[N° pièce];(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];1)="F")*(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)<>"FR");"")
Réf_Avoirs_A=FILTRE(TS_DATA_A[N° pièce];(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)="AV")+(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)="FR");"")
Factures_A=CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_A;ESTNUM(EQUIV(TS_DATA_A[N° pièce];Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});2;3;5;6)
Avoirs_A=CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_A;ESTNUM(EQUIV(TS_DATA_A[N° pièce];Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});2;3;5;6)
Réf_B=SUPPRESPACE(DROITE(TS_DATA_B[Libellé écriture];9))
Réf_Factures_B=FILTRE(Réf_B;(GAUCHE(Réf_B;1)="F")*(GAUCHE(Réf_B;2)<>"FR");"")
Réf_Avoirs_B=FILTRE(Réf_B;(GAUCHE(Réf_B;2)="AV")+(GAUCHE(Réf_B;2)="FR");"")
Factures_B=ASSEMB.H(Réf_Factures_B;CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_B;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});1;3;5))
Avoirs_B=ASSEMB.H(Réf_Avoirs_B;CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_B;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});1;3;4))


la formule devient :
VB: 
=LET(FA;FILTRE(Factures_A;ESTNA(EQUIV(Réf_Factures_A;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});
          FB;FILTRE(Factures_B;ESTNA(EQUIV(Réf_Factures_B;Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});
          AA;FILTRE(Avoirs_A;ESTNA(EQUIV(Réf_Avoirs_A;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});
          AB;FILTRE(Avoirs_B;ESTNA(EQUIV(Réf_Avoirs_B;Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});
          DFAB;LET(A;TRIER(FILTRE(Factures_A;ESTNUM(EQUIV(Réf_Factures_A;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});1);
                              B;TRIER(FILTRE(Factures_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_Factures_B;Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});1);
                              C;TRIER(ASSEMB.V(FILTRE(A;CHOISIRCOLS(A;4)<>CHOISIRCOLS(B;4);{"".""."".""});FILTRE(B;CHOISIRCOLS(B;4)<>CHOISIRCOLS(A;4);{"".""."".""})));
                       FILTRE(C;CHOISIRCOLS(C;1)<>"";{"".""."".""}));
          DAAB;LET(A;TRIER(FILTRE(Avoirs_A;ESTNUM(EQUIV(Réf_Avoirs_A;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});1);
                               B;TRIER(FILTRE(Avoirs_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_Avoirs_B;Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});1);
                               C;TRIER(ASSEMB.V(FILTRE(A;CHOISIRCOLS(A;4)<>CHOISIRCOLS(B;4);{"".""."".""});FILTRE(B;CHOISIRCOLS(B;4)<>CHOISIRCOLS(A;4);{"".""."".""})));
                      FILTRE(C;CHOISIRCOLS(C;1)<>"";{"".""."".""}));
ASSEMB.V(ASSEMB.H("Factures DATA-A absentes de DATA_B";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(FA;4)));FA;
                      ASSEMB.H("Factures DATA-B absentes de DATA_A";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(FB;4)));FB;
                      ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-A absents de DATA_B";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(AA;4)));AA;
                      ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-B absents de DATA_A";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(AB;4)));AB;
                      ASSEMB.H("Factures DATA-A différentes de DATA_B";{"".""};SI(LIGNES(DFAB)>=2;SOMME(CHOISIRCOLS(DFAB;4)*EST.IMPAIR(SEQUENCE(LIGNES(DFAB))))-SOMME(CHOISIRCOLS(DFAB;4)*EST.PAIR(SEQUENCE(LIGNES(DFAB))));0));DFAB;
                     ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-A différents de DATA_B";{"".""};SI(LIGNES(DAAB)>=2;SOMME(CHOISIRCOLS(DAAB;4)*EST.IMPAIR(SEQUENCE(LIGNES(DAAB))))-SOMME(CHOISIRCOLS(DAAB;4)*EST.PAIR(SEQUENCE(LIGNES(DAAB))));0));DAAB))

Fais des essais avec d'autres jeux de données pour vérifier.
Pas besoin de macro pour importer les nouveaux Jeux ?

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À bientôt
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Bonjour AtTheOne, le Forum,
Merci beaucoup, je te fais un retour après différents tests.
Trop fort....
Merci le forum
Germaine
 
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AtTheOne à dit:
Bon, je crois avoir régler les problèmes
Les noms définis deviennent :

Réf_Factures_A=FILTRE(TS_DATA_A[N° pièce];(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];1)="F")*(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)<>"FR");"")
Réf_Avoirs_A=FILTRE(TS_DATA_A[N° pièce];(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)="AV")+(GAUCHE(TS_DATA_A[N° pièce];2)="FR");"")
Factures_A=CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_A;ESTNUM(EQUIV(TS_DATA_A[N° pièce];Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});2;3;5;6)
Avoirs_A=CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_A;ESTNUM(EQUIV(TS_DATA_A[N° pièce];Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});2;3;5;6)
Réf_B=SUPPRESPACE(DROITE(TS_DATA_B[Libellé écriture];9))
Réf_Factures_B=FILTRE(Réf_B;(GAUCHE(Réf_B;1)="F")*(GAUCHE(Réf_B;2)<>"FR");"")
Réf_Avoirs_B=FILTRE(Réf_B;(GAUCHE(Réf_B;2)="AV")+(GAUCHE(Réf_B;2)="FR");"")
Factures_B=ASSEMB.H(Réf_Factures_B;CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_B;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});1;3;5))
Avoirs_B=ASSEMB.H(Réf_Avoirs_B;CHOISIRCOLS(FILTRE(TS_DATA_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_B;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});1;3;4))


la formule devient :
VB: 
=LET(FA;FILTRE(Factures_A;ESTNA(EQUIV(Réf_Factures_A;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});
          FB;FILTRE(Factures_B;ESTNA(EQUIV(Réf_Factures_B;Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});
          AA;FILTRE(Avoirs_A;ESTNA(EQUIV(Réf_Avoirs_A;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});
          AB;FILTRE(Avoirs_B;ESTNA(EQUIV(Réf_Avoirs_B;Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});
          DFAB;LET(A;TRIER(FILTRE(Factures_A;ESTNUM(EQUIV(Réf_Factures_A;Réf_Factures_B;0));{"".""."".""});1);
                              B;TRIER(FILTRE(Factures_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_Factures_B;Réf_Factures_A;0));{"".""."".""});1);
                              C;TRIER(ASSEMB.V(FILTRE(A;CHOISIRCOLS(A;4)<>CHOISIRCOLS(B;4);{"".""."".""});FILTRE(B;CHOISIRCOLS(B;4)<>CHOISIRCOLS(A;4);{"".""."".""})));
                       FILTRE(C;CHOISIRCOLS(C;1)<>"";{"".""."".""}));
          DAAB;LET(A;TRIER(FILTRE(Avoirs_A;ESTNUM(EQUIV(Réf_Avoirs_A;Réf_Avoirs_B;0));{"".""."".""});1);
                               B;TRIER(FILTRE(Avoirs_B;ESTNUM(EQUIV(Réf_Avoirs_B;Réf_Avoirs_A;0));{"".""."".""});1);
                               C;TRIER(ASSEMB.V(FILTRE(A;CHOISIRCOLS(A;4)<>CHOISIRCOLS(B;4);{"".""."".""});FILTRE(B;CHOISIRCOLS(B;4)<>CHOISIRCOLS(A;4);{"".""."".""})));
                      FILTRE(C;CHOISIRCOLS(C;1)<>"";{"".""."".""}));
ASSEMB.V(ASSEMB.H("Factures DATA-A absentes de DATA_B";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(FA;4)));FA;
                      ASSEMB.H("Factures DATA-B absentes de DATA_A";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(FB;4)));FB;
                      ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-A absents de DATA_B";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(AA;4)));AA;
                      ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-B absents de DATA_A";{"".""};SOMME(CHOISIRCOLS(AB;4)));AB;
                      ASSEMB.H("Factures DATA-A différentes de DATA_B";{"".""};SI(LIGNES(DFAB)>=2;SOMME(CHOISIRCOLS(DFAB;4)*EST.IMPAIR(SEQUENCE(LIGNES(DFAB))))-SOMME(CHOISIRCOLS(DFAB;4)*EST.PAIR(SEQUENCE(LIGNES(DFAB))));0));DFAB;
                     ASSEMB.H("Avoirs et retours DATA-A différents de DATA_B";{"".""};SI(LIGNES(DAAB)>=2;SOMME(CHOISIRCOLS(DAAB;4)*EST.IMPAIR(SEQUENCE(LIGNES(DAAB))))-SOMME(CHOISIRCOLS(DAAB;4)*EST.PAIR(SEQUENCE(LIGNES(DAAB))));0));DAAB))

Fais des essais avec d'autres jeux de données pour vérifier.
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Bonjour AtTheOne, le forum,

Le fichier fonctionne vraiment très bien.

J’ai rencontré une difficulté qui provenait des doublons de facture du type ayant un même numéro:
1743530069409.png


Dans ce cas les calculs ne s’exécutent pas, c’est cohérent.

Cependant, lister les doublons trouvés, ça serait aussi intéressant.
Je ne sais pas si vous pouvez porter une réflexion de comment lister les doublons afin d'évaluer l'impact sur les ventes.
C'est déjà formidable pour le partage AtTheOne
Encore merci AtTheOne
Germaine
 

Pièces jointes

  • 1743530057374.png
    1743530057374.png
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