XL 2016 Prise en compte de conditions de payement

[cococh8]

Bonjour,

Je fais un petit prévisionnel pour quelques produit, pour évaluer un besoin en fonds de roulement.

Je sais combien de produits je dois livrer chaque mois, quels sont mes termes de payement pour les matières premières, et les conditions de règlement de mes clients.

J'aimerais automatiser la distributions de ces rentrées et sorties d'argent dans la colonne du bon mois pour estimer le besoin en trésorerie.

Je ne sais pas trop dans quel sens prendre le problème, auriez-vous une formule qui permet de le faire facilement? (fichier joint)

Un gros merci d'avance,

Benjamin

 

[merinos]

Bonjour @cococh8 ,

Il doit y avoir moyen avec des formules matricielles... mais pas simple car les délais de payements ne sont pas en mois...

Encore une fois, .... Power Query existe....

A+

Merinos

PS: correction sur les date effectuée j'avais compté les conditions d'achat en positif... maois les fchiffres sont negatifs.

 

[WTF]

Bonjour cococh8,
En PJ une proposition qui passe par powerquery.
Je te laisse vérifier la cohérence des résultats

 

[merinos]

Bonjour cococh8,
En PJ une proposition qui passe par powerquery.
Je te laisse vérifier la cohérence des résultats

Salut @WTF ,

j'ai pas bien compris où sont passé les 58 produit A d'avril 2022...

Tu as un probleme de conversions... des dates...

 

[WTF]

En effet @merinos , je ne sais pas bien pourquoi il y avait un pb de conversion des dates.
en principe c'est réglé en PJ

 

[WTF]

@merinos il nous reste un petit écart dans nos résultats qui est lié au fait que je suis parti du principe que les achats et ventes ne se faisait pas toutes le 1er du mois, mais tout au long (et donc pas simplification j'ai pris le 15)...

 

[merinos]

@WTF et @cococh8 ,

et voila le resultat avec un solde qui est une mesure liée au temps...