XL 2016 Prise en compte de conditions de payement

cococh8

XLDnaute Junior
Bonjour,

Je fais un petit prévisionnel pour quelques produit, pour évaluer un besoin en fonds de roulement.

Je sais combien de produits je dois livrer chaque mois, quels sont mes termes de payement pour les matières premières, et les conditions de règlement de mes clients.

J'aimerais automatiser la distributions de ces rentrées et sorties d'argent dans la colonne du bon mois pour estimer le besoin en trésorerie.

Je ne sais pas trop dans quel sens prendre le problème, auriez-vous une formule qui permet de le faire facilement? (fichier joint)

Un gros merci d'avance,

Benjamin
 

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merinos

XLDnaute Accro
Bonjour @cococh8 ,

Il doit y avoir moyen avec des formules matricielles... mais pas simple car les délais de payements ne sont pas en mois...

Encore une fois, .... Power Query existe....

A+

Merinos

PS: correction sur les date effectuée j'avais compté les conditions d'achat en positif... maois les fchiffres sont negatifs.
 

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  • Treso exemple.xlsx
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