Journal de rapprochement bancaire

chris

XLDnaute Barbatruc

• 11 Août 2007

• #2

Re : Journal de rapprochement bancaire

Bonjour

En F7 : =$B$2-$B$4-B7+D7
De F8 à F... : =F7-B8+D8

Les colonnes C et E ne servent pas

 

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C

Claude38

XLDnaute Impliqué

• 11 Août 2007

• #3

Re : Journal de rapprochement bancaire

Bonsoir,

Celà complète les formules de Chris.
Océane,
Pour faire un rapprochement tu ne tiens pas compte si les opérations sont encaissés ou non?

Bonne soirée

 

Pièces jointes

• Tenuecompte1.xls

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Océane

XLDnaute Impliqué

• 11 Août 2007

• #4

Re : Journal de rapprochement bancaire

Bonsoir Chris et Claude
Merci pour vos deux réponses qui se complètent, je ne pensais plus à la condition (si) pour ne pas avoir des soldes sur des lignes ou je n'avais pas saisi de débit ou crédit.
Par contre Claude je préfère ma formule pour compter les lignes écrites, ici cela n'a pas d'importance car il ne faut surtout pas laisser de lignes vides, mais dans d'autre cas elle est plus intéressante car si donc, tu as une ligne vide la numérotation n'est pas décalée pour autant.
Bon dimanche

 

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chris

XLDnaute Barbatruc

• 12 Août 2007

• #5

Re : Journal de rapprochement bancaire

Bonjour

Pour D8 et les lignes suivantes il vaux mieux
=SI(ET(B8="";C8="");"";D7-B8+C8)
car si ton crédit est égal à ton débit du même jour, le solde ne se reporte pas avec la formule
=SI(SOMME(B8:C8)=0;"";D7-B8+C8)

 

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Océane

XLDnaute Impliqué

• 12 Août 2007

• #6

Re : Journal de rapprochement bancaire

Ok , bien compris Chris
Pour répondre à ta question Claude : il s'agit justement de savoir une fois que les chèques sont émis de connaitre exactement l'état du compte, sans avoir pris connaissance du relevé bancaire.
Certains débiteurs tardent à mettre leurs chèques en banque et curieusement certains ne le font jamais.
Bon dimanche

 

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