Encaissement

bonjour à tous,

je suis commerçant et vous savez peut-etre que nous sommes obligés de tenir un cahier perpétuel de caisse journalier avec les recettes et dépenses et encaissement banque.

je ne sais pas par ou commencé. j'espère avoir votre aide si magnifique.

Voilà ce que je voudrais faire:

je voudrais plusieurs feuilles dont une pour la saisie de mes données

par exemple j'enregistre ma recette et automatiquement cela vas sur une feuille, ainsi de suite pour tous les jours.
Ensuite ideme pour les dépenses mais elles sont rares.
Toutes les semaines à l'encaissement banque je voudrais mettre une date ex: le 01/01/05 et le 06/01/05 et automatiquement il me donne la somme a encaisser espèce et chèque

PS: je dois travailler un fond de caisseau départ qui s'accumule à l'enregistrement des recettes et qui revient au point initial à l'encaissement.
J'espère avoir réussi à me faire comprendre sinon dites le moi,*
l'oreage gronde je risque avoir des coupures vous pouvez m'envoyer des émails: laurent-boulangerie@wanadoo.fr

merci d'anvance
laurent