Microsoft 365 Automatiser un bilan consolider

[Germaine]

Bonjour le forum,

Je vous sollicite pour automatiser un bilan consolidé à partir de fichiers de différentes sociétés sur N et N-1.
L'onglet "Data consolidée" consolide les flux txt des différentes sociétés, et j'aimerais pouvoir générer à partir de cette base un bilan consolidé selon les paramètres des comptes.
La première étape donc de faire la miseà jour des fichiers txt à consolider.
La seconde étape étant celle de pouvoir générer un bilan consolider
Vous remerciant d'avance pour votre aide.

Germaine

 

[Cousinhub]

Bonjour,
De quelles infos des paramètres des comptes aurais-tu besoin, une fois la fusion effectuée? (quelle(s) colonne(s)?)

 

[Cousinhub]

re-,
Annule, j'avais pas vu que le TCD servait de modèle

 

[Germaine]

re-,
Annule, j'avais pas vu que le TCD servait de modèle

Bonjour Cousinhub,
Oui tout à fait.
Je me sers énormément de ton fichier initial de consolidation qui constitue une base de travail très performant.
Merci pour votre aide
Germaine

 

[Cousinhub]

Re-,
Par contre, comment obtiens-tu le Solde? (Crédit - Débit?)

 

[Cousinhub]

Re-,
si je me fie au TCD inclus, c'est plutôt Débit - Crédit
Un essai dans le fichier joint (bien penser à renseigner le dossier contenant les fichiers txt dans l'onglet "ParamètrePQ"
Bon dimanche
Nota, dans ce fichier, toutes les données sont importées dans l'onglet "data_consolidée", mais on pourrait s'en passer, et charger directement la requête dans le TCD.

 

[Germaine]

Bonjour Consinhub,
Oui le solde des comptes est bien Debit - Credit.
Merci, je vous fais mes retours
Germaine

 

[Germaine]

Re-,
si je me fie au TCD inclus, c'est plutôt Débit - Crédit
Un essai dans le fichier joint (bien penser à renseigner le dossier contenant les fichiers txt dans l'onglet "ParamètrePQ"
Bon dimanche
Nota, dans ce fichier, toutes les données sont importées dans l'onglet "data_consolidée", mais on pourrait s'en passer, et charger directement la requête dans le TCD.

Bonjour Cousinhub,
J'ai porté une modification du plan des comptes, et je n'arrive pas l'affecter lors de la mise à jour.
Pourriez-vous regarder s'il vous plaît ?
Bonne journée
Germaine