Microsoft 365 Automatiser un bilan consolider

[Germaine]

Bonjour le forum,

Je vous sollicite pour automatiser un bilan consolidé à partir de fichiers de différentes sociétés sur N et N-1.
L'onglet "Data consolidée" consolide les flux txt des différentes sociétés, et j'aimerais pouvoir générer à partir de cette base un bilan consolidé selon les paramètres des comptes.
La première étape donc de faire la miseà jour des fichiers txt à consolider.
La seconde étape étant celle de pouvoir générer un bilan consolider
Vous remerciant d'avance pour votre aide.

Germaine

 

[Cousinhub]

Bonjour,
De quelles infos des paramètres des comptes aurais-tu besoin, une fois la fusion effectuée? (quelle(s) colonne(s)?)

 

[Cousinhub]

re-,
Annule, j'avais pas vu que le TCD servait de modèle

 

[Germaine]

re-,
Annule, j'avais pas vu que le TCD servait de modèle

Bonjour Cousinhub,
Oui tout à fait.
Je me sers énormément de ton fichier initial de consolidation qui constitue une base de travail très performant.
Merci pour votre aide
Germaine

 

[Cousinhub]

Re-,
Par contre, comment obtiens-tu le Solde? (Crédit - Débit?)

 

[Cousinhub]

Re-,
si je me fie au TCD inclus, c'est plutôt Débit - Crédit
Un essai dans le fichier joint (bien penser à renseigner le dossier contenant les fichiers txt dans l'onglet "ParamètrePQ"
Bon dimanche
Nota, dans ce fichier, toutes les données sont importées dans l'onglet "data_consolidée", mais on pourrait s'en passer, et charger directement la requête dans le TCD.

 

[Germaine]

Bonjour Consinhub,
Oui le solde des comptes est bien Debit - Credit.
Merci, je vous fais mes retours
Germaine

 

[Germaine]

Re-,
si je me fie au TCD inclus, c'est plutôt Débit - Crédit
Un essai dans le fichier joint (bien penser à renseigner le dossier contenant les fichiers txt dans l'onglet "ParamètrePQ"
Bon dimanche
Nota, dans ce fichier, toutes les données sont importées dans l'onglet "data_consolidée", mais on pourrait s'en passer, et charger directement la requête dans le TCD.

Bonjour Cousinhub,
J'ai porté une modification du plan des comptes, et je n'arrive pas l'affecter lors de la mise à jour.
Pourriez-vous regarder s'il vous plaît ?
Bonne journée
Germaine

 

[Cousinhub]

Bonjour,
(désolé pour le temps de réponse, peu de disponibilité...)
Je n'avais pas "blindé" le nom des colonnes, et comme les noms du premier fichier n'étaient pas les noms réels...
Problème résolu, la restitution se fera avec les noms de colonnes du tableau de paramétrage
Pour le TCD, je ne savais pas trop quels champs insérer, donc je te laisse modifier.
Bonne journée

 

[Germaine]

Bonjour,
(désolé pour le temps de réponse, peu de disponibilité...)
Je n'avais pas "blindé" le nom des colonnes, et comme les noms du premier fichier n'étaient pas les noms réels...
Problème résolu, la restitution se fera avec les noms de colonnes du tableau de paramétrage
Pour le TCD, je ne savais pas trop quels champs insérer, donc je te laisse modifier.
Bonne journée

Bonjour Consinhub,
Merci beaucoup, c'est vraiment la transposition de ma réflexion.
Seul bémol :
Suite à mes tests de consolidation de 5 sociétés avec une data importante, le modèle souffre de lenteur.
Ahhhhlala....
Comment faire ?
Je reviens vers vous
Bon après midi
Germaine

 

[Cousinhub]

Re-,
Tu as regardé ma réponse dans l'autre fil?

 

[Germaine]

Re-,
Tu as regardé ma réponse dans l'autre fil?

Cousinhub
Je ne comprends pas ta question ?
Quel post ?

 

[Germaine]

Cousinhub
Je ne comprends pas ta question ?
Quel post ?

Je pense que que tu parles de basculer en vb ?
ça serait un grand "oui", mais mon niveau ne le permet pas
Germaine

 

[Germaine]

Bonjour Cousinhub,
La solution marche.
L'ajout de nouveaux comptes dans le plan pose des soucis.
J'ai laissé tourné des heures la mise à jour sans succès.
Je peux mettre à jour les comptes manuellement mais c'est hyper fastidieux et pas efficient.
Peut être devrais-je enlever la data de N-1 ?
Qu'en ^pensez vous ?
Ou autre, enfin je pense à revoir ma data, mais je perds scalabilité du coup
Merci pour votre aide ou raisonnement.
Germaine

 

[Cousinhub]

Bonsoir,
Je pense qu'il va falloir qu'on reparte à zéro...
Étant tout sauf "Comptable" (juste de mes comptes perso!), je ne comprends à peu près rien de votre "langage de comptable".
A priori, tu "compilerais" les 2 propositions de 2 fils différents?
Laisser "des heures" n'est juste pas réaliste.
Donc, pour répondre simplement, à cette question :

...
Qu'en ^pensez vous ?
...

Ouvrir un nouveau fil, avec "TOUS" les tenants et aboutissants?
Jusqu'ici, on a travaillé sur 2 domaines différents....(du moins, pour moi)
Bonne soirée, et bon W-E