@
@+Thierry
Guest
Bonsoir, ou plutôt Bonjour mes Amis et Amies, les Forumeurs et Forumeuses !
Une fois n'est pas coutume, mais je vais demander votre assistance car je pense que je peux trouver ici, si ce n'est une solution, en tout cas un autre regard sur la façon de rédiger un Algo, dont le but est très simple :
Réconciliation automatique entre deux états constituéS de seulement quelques informations en clefs d'enregistrements, mais hélas pas suffisamment et bien sûr aucune clef unique par enregistrement à "matcher". Et le pire reste à venir !!! lol
En effet, le Statement "DataC" contient moins d'enregistrements que le Statement "DataW". En fait cet état "DataW" contient le détails de transactions qui seront groupées sur l'état "DataC", exemple :
Sur DataW : en date d'entrée du 1er Mars on a acheté :
CHF 1,000.00 Valeur 2/03 qui vont coûter USD 809.45
EUR 1,500.00 Valeur 2/03 qui vont coûter USD 1,915.35
GBP 1,000.00 Valeur 2/03 qui vont coûter USD 1,907.40
Sur DataC : : en date d'entrée du 4 Mars on verra une seule ligne :
USD 4,632.20 débit Valeur 4/03
J'ai bien sûr différents comptes et aussi différentes currencies sur les deux Etats (là n'est pas la difficulté). Je gère aussi les plus/moins deux jours...
Mon problème réside dans la structure de mon algo. Pour les 3 occurences de l'exemple ci-dessus çà va rapidement.... pour 4 çà va encore sur un petit tableau...
Mais plus... alors là, je crains de monopoliser un PC toute une semaine !!! lol
Dans l'exemple démo ci-joint réduit au plus petit possible à 50 ko, je fais écrire des commentaires par VBA qui identifient les écritures qui "matchent" avec le détail nécessaire en commentaire...
Même si vous n'avez pas d'idée, la pièce ci-jointe est déjà un outil pratique pour faire des réconcilitations de un à quatres montants en calculant toutes les combinaison possible...
Mais si vous avez une idée....... ce Fil est à vous !!!
Merci d'avance et bonne nuit
@+Thierry
Une fois n'est pas coutume, mais je vais demander votre assistance car je pense que je peux trouver ici, si ce n'est une solution, en tout cas un autre regard sur la façon de rédiger un Algo, dont le but est très simple :
Réconciliation automatique entre deux états constituéS de seulement quelques informations en clefs d'enregistrements, mais hélas pas suffisamment et bien sûr aucune clef unique par enregistrement à "matcher". Et le pire reste à venir !!! lol
En effet, le Statement "DataC" contient moins d'enregistrements que le Statement "DataW". En fait cet état "DataW" contient le détails de transactions qui seront groupées sur l'état "DataC", exemple :
Sur DataW : en date d'entrée du 1er Mars on a acheté :
CHF 1,000.00 Valeur 2/03 qui vont coûter USD 809.45
EUR 1,500.00 Valeur 2/03 qui vont coûter USD 1,915.35
GBP 1,000.00 Valeur 2/03 qui vont coûter USD 1,907.40
Sur DataC : : en date d'entrée du 4 Mars on verra une seule ligne :
USD 4,632.20 débit Valeur 4/03
J'ai bien sûr différents comptes et aussi différentes currencies sur les deux Etats (là n'est pas la difficulté). Je gère aussi les plus/moins deux jours...
Mon problème réside dans la structure de mon algo. Pour les 3 occurences de l'exemple ci-dessus çà va rapidement.... pour 4 çà va encore sur un petit tableau...
Mais plus... alors là, je crains de monopoliser un PC toute une semaine !!! lol
Dans l'exemple démo ci-joint réduit au plus petit possible à 50 ko, je fais écrire des commentaires par VBA qui identifient les écritures qui "matchent" avec le détail nécessaire en commentaire...
Même si vous n'avez pas d'idée, la pièce ci-jointe est déjà un outil pratique pour faire des réconcilitations de un à quatres montants en calculant toutes les combinaison possible...
Mais si vous avez une idée....... ce Fil est à vous !!!
Merci d'avance et bonne nuit
@+Thierry