Bonjour,
Je cherche depuis un bon moment comment automatiser la réconciliation des écritures intra-groupe et en sortir une synthèse claire
Afin de vous exposer ma problématique, j’ai réalisé 1 TCD vous montrant le résultat attendu en partant de la dataset et un plan de paramètre qui doit me permettre de tracer les opérations à réconcilier.
La réconciliation, ce sont toutes les opérations par exemple d’achat/vente, créances/dettes… entre une société principale ou mère et des sociétés partenaires.
Il faut que je puisse matcher les soldes des opérations intra groupe à partir des paramètres.
La réconciliation implique que les soldes (DEBIT-CREDIT) de la société principale et les sociétés partenaires soient égal à zéro.
La Dataset :
Pour chaque société, j’ai exporté un fichier type appelé FEC qui a toujours la même structure.
J’ai consolidé tous les FEC dans l’onglet DATASET
J’aimerais pouvoir à chaque fois intégrer les FEC pour constituer la Data set et établir la réconciliation des flux en fonction du paramétrage
Le Paramétrage :
Seuls les comptes dans paramétrés sont à réconciliés selon le plan et les paramètres
Le résultat attendu est de pouvoir matcher les comptes entre la société principale et les sociétés partenaires
Merci d'avance pour votre aide pour un sujet aussi complexe.
En espérant vous relire,
Germaine
Je cherche depuis un bon moment comment automatiser la réconciliation des écritures intra-groupe et en sortir une synthèse claire
Afin de vous exposer ma problématique, j’ai réalisé 1 TCD vous montrant le résultat attendu en partant de la dataset et un plan de paramètre qui doit me permettre de tracer les opérations à réconcilier.
La réconciliation, ce sont toutes les opérations par exemple d’achat/vente, créances/dettes… entre une société principale ou mère et des sociétés partenaires.
Il faut que je puisse matcher les soldes des opérations intra groupe à partir des paramètres.
La réconciliation implique que les soldes (DEBIT-CREDIT) de la société principale et les sociétés partenaires soient égal à zéro.
La Dataset :
Pour chaque société, j’ai exporté un fichier type appelé FEC qui a toujours la même structure.
J’ai consolidé tous les FEC dans l’onglet DATASET
J’aimerais pouvoir à chaque fois intégrer les FEC pour constituer la Data set et établir la réconciliation des flux en fonction du paramétrage
Le Paramétrage :
Seuls les comptes dans paramétrés sont à réconciliés selon le plan et les paramètres
Le résultat attendu est de pouvoir matcher les comptes entre la société principale et les sociétés partenaires
Merci d'avance pour votre aide pour un sujet aussi complexe.
En espérant vous relire,
Germaine
