salut,
je suis comptable justement
je vais essayer de répondre à ta question du plus clairement possible...
j'ai regardé un peu le comptabilanV5.xls, et il y a une petite erreur comptable au niveau de la gestion de ce livret, quand on ne ventile pas un compte 76 ou 66 (dans le plan comptable général, ou PCG, ce sont des comptes financiers), qui ne servent par ailleurs que pour les intérêts reçus ou payés.
lors d'un transfert de compte à compte (banque à livret par exemple), ce logiciel ventile par défaut un compte 106, qui est un compte de capitaux propres, et n'a pas à être ventilé de cette façon.
le même problème se pose dans ce logiciel avec le compte de caisse. il est ventilé par un compte 107.
je me suis permis de modifier dans la feuille "BILAN" les références de calcul des comptes 512 et 106).
il faut donc procéder comme suit :
- pour un virement de compte à compte (banque à livret par exemple), inscrire la somme en plus dans la colonne AU, (ou en moins si le transfert est du livret à la banque)
- pour une somme payée ou reçue en espèces, ventiler les colonnes de produits ou de charges nécessaires, et mettre la somme en + dans la colonne AV (531 Caisse) si c'est une recette, et en - si c'est une dépense.
le logiciel tourne maintenant comme 1 charme. bravo à Michaël Touzé, ça a pas du être évident à concevoir.
désolé pour la longueur du message.
bon j'arrive pas à envoyer la pièce jointe, mais je vais regarder dans la faq du forum, pour pouvoir le faire...
sinon, tu peux d'ores et déjà modifier le tableau comme suit :
sur la feuille "BILAN" : supprimer la formule du compte 106 (en G13), et la copier à la suite de celle du compte 512 (en C15), qui va donc devenir :
='CPTE DE RESULTAT_BALANCE'!D58-'CPTE DE RESULTAT_BALANCE'!B62+G15-C13-SOMME(JOURNAL!AP5:AP20709)-SOMME(JOURNAL!AR5:AR20709)
en espérant t'avoir aidé...