XL 2021 Budget personnel : Aide sur formule avec somme suivant date prévisionnelle à déterminer

fanfan38

XLDnaute Barbatruc

• 12 Novembre 2024

• #2

Bonjour
Ci joint ce que j'utilise pour mes comptes
Double clic sur une ligne pour avoir le formulaire

A+ François

 

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• compte.xlsm

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 12 Novembre 2024

• #3

Bonjour Fanfan38,

Sympa ton fichier et merci pour le partage. J'ai regardé et ça correspond bien à ce que voudrais réaliser. Beau et gros boulot. Il faudrait néanmoins que j'adapte le code au format de téléchargement de mon relevé de banque. J'ai du temps libre depuis quelque temps, je suis jeune retraité. J'essaierai.

Quelqu'un pour proposer tout de même une solution avec une formule ?

Didier

 

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N

Nain porte quoi

XLDnaute Junior

• 13 Novembre 2024

• #4

Hello,

la question n'étant pas très claire (pour moi du moins) si vous pouviez nous fournir un fichier d'exemple ça serait peut-être plus clair

 

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 13 Novembre 2024

• #5

Oups, désolé j'ai zappé le fichier. Je le joins...

Merci pour votre aide.

Didier

 

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• 241031_Banquetest.xlsx

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N

Nain porte quoi

XLDnaute Junior

• 13 Novembre 2024

• #6

Quelques questions :

le solde en fonction du nombre de jours saisis en E2

Cliquez pour agrandir...

Si je prend le fichier d'exemple ça voudrais dire =C3 + les mouvements des colonnes I et J correspondants à la date du jour + E2 jours (donc prévisionnelles) ?

et des opérations à venir correspondantes dans l'onglet "Echéances Réccurentes"

Cliquez pour agrandir...

Par rapport à la date du jour seule ou de la date du jour + E2 ?

En fait ce que vous appelez "solde réel aujourd'hui" c'est avec ou sans les "Echéances Réccurentes" ?

 

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 13 Novembre 2024

• #7

Nain porte quoi,

>> le solde en fonction du nombre de jours saisis en E2 +et des opérations à venir correspondantes dans l'onglet "Echéances Réccurentes" : Oui c'est bien le solde à aujourd'hui + les échéances comprises entre aujourd'hui et le nombre de jours en plus.

Le solde à aujourd'hui ne prends pas en compte les échéances récurrentes

Merci.
Didier

 

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fanfan38

XLDnaute Barbatruc

• 14 Novembre 2024

• #8

Bonjour
Pas tout compris...
Moi j'ai fait les echeances du 1er janvier 2024 (année en M1 sur la feuille echeance) à aujourdhui+e2...
Sur cette même feuille j'ai ajouté une ligne (2 masquée) avec la date du 1° jour du mois

A+ François

 

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• 241031_Banquetest_v1.xlsx

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 14 Novembre 2024

• #9

Bonjour le forum,

Merci Fanfan 38 pour ton retour. Le mot budget est au sens de suivi quotidien plus qu'au sens de prévisionnel annuel.
Le solde recherché est le solde avec les échéances récurrentes à venir du mois en cours. C'est pour voir si le compte passe en débit avant que les recettes arrivent. C'est pour un suivi des opérations réalisées et des échéances récurrentes à venir. Les opérations présentes sur le relevé de la banque quand on se connecte sur le compte et après téléchargement et insertion dans le fichier ne sont pas ajoutées puisque elle sont comptabilitées.
Je suis sur mon téléphone, je regarde dès que j'arrive à la maison

Didier

 

Dernière édition: 14 Novembre 2024

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 14 Novembre 2024

• #10

J'ai regardé le fichier à l'instant.

J'apporte en commentaire des explications pour obtenir le résultat souhaité. Espérant être assez clair pour cette fois...

Sur ton fichier j'ai noté :

-Tu as passé les données sous forme de tableaux
- J'ai compris les formules de l'onglet "Échéances Récurrentes" : Fonctions Sous total et DateVal
- J'ai "arrangé" les données opérations pour que cela soit plus facile à suivre avec des nombres ronds
- Pour pour la formule en E3 de l'onglet "Compte Courant", elle ne tient pas compte des dates passées ou futures des échéances récurrentes. (Ne m'étant pas bien expliqué, cela explique le pourquoi).

Je joins le fichier.
Didier

 

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 20 Novembre 2024

• #11

didier09 à dit:

J'ai regardé le fichier à l'instant.

J'apporte en commentaire des explications pour obtenir le résultat souhaité. Espérant être assez clair pour cette fois...

Sur ton fichier j'ai noté :

-Tu as passé les données sous forme de tableaux
- J'ai compris les formules de l'onglet "Échéances Récurrentes" : Fonctions Sous total et DateVal
- J'ai "arrangé" les données opérations pour que cela soit plus facile à suivre avec des nombres ronds
- Pour pour la formule en E3 de l'onglet "Compte Courant", elle ne tient pas compte des dates passées ou futures des échéances récurrentes. (Ne m'étant pas bien expliqué, cela explique le pourquoi).

Je joins le fichier.
Didier

Cliquez pour agrandir...

 

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 20 Novembre 2024

• #12

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous avec mon fichier "Budget". Je suis arrivé au résultat souhaité concernant mon solde à échéance avec un tableau supplémentaire avec les dates d'échéances et pour le calcul la fonction Somme.Si.Ens.

Je me casse les dents actuellement :
- Pour le calcul sur la cellule N6 de l'onglet CompteCourant doit rester sur cette adresse même si j'insère des lignes. (Lors de l'import des opérations)
- Est-il possible de copier une formule automatiquement en insérant des lignes en haut de mon tableau.

Merci pour votre aide.
Didier

 

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• 241031_Banquetest_v4.xlsx

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didier09

XLDnaute Occasionnel

• 21 Novembre 2024

• #13

Bonjour à tous,

J'ai trouvé une solution à mon premier problème avec la formule :
=INDEX(N6:N59;EQUIV(FAUX;ESTVIDE(N6:N59);0))+A3+B3

Pour ce qui est de tirer la formule vers le haut automatiquement, je ferai pour l'instant manuellement.

Merci encore de m'avoir aider.
Didier

 

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Solution